| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AH Fonds commercial | 268 872.00 | | 268 872.00 | 268 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 221.00 | 19 139.00 | 81.00 | 19 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 886.00 | 33 182.00 | 269 704.00 | 302 886.00 |
BT Marchandises | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 645.00 | 514.00 | 187 131.00 | 187 645.00 |
BZ Autres créances | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
CF Disponibilités | 299 063.00 | | 299 063.00 | 299 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 124.00 | 514.00 | 600 610.00 | 601 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 011.00 | 33 696.00 | 870 314.00 | 904 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 408 573.00 | 480 401.00 | | 408 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 480.00 | 128 171.00 | | 165 480.00 |
DL TOTAL (I) | 582 854.00 | 617 373.00 | | 582 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 362.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 743.00 | 39 904.00 | | 56 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 795.00 | 127 153.00 | | 147 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 777.00 | 64 532.00 | | 72 777.00 |
EA Autres dettes | 9 749.00 | 11 798.00 | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 460.00 | 243 751.00 | | 287 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 314.00 | 861 125.00 | | 870 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 397.00 | | 1 207 397.00 | 1 207 397.00 |
FG Production vendue services | 469 802.00 | | 469 802.00 | 469 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 199.00 | | 1 677 199.00 | 1 677 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 559.00 | 688.00 | | 2 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559.00 | 688.00 | | 2 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 2 034.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 2 034.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | -1 345.00 | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 219.00 | 38 352.00 | | 56 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 727.00 | 1 574 735.00 | | 1 687 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 246.00 | 1 446 563.00 | | 1 522 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 480.00 | 128 171.00 | | 165 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 490.00 | 47 439.00 | | 47 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 744.00 | | 143.00 | 302 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 133.00 | | 143.00 | 32 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 491.00 | 691.00 | | 32 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 503.00 | 691.00 | | 31 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514.00 | | | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | | | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 796.00 | 147 796.00 | | 147 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 187 030.00 | | | 187 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 955.00 | 209 590.00 | 1 365.00 | 210 955.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 460.00 | 287 460.00 | | 287 460.00 |