| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AH Fonds commercial | 268 872.00 | | 268 872.00 | 268 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 788.00 | 17 635.00 | 153.00 | 17 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 066.00 | 31 677.00 | 270 389.00 | 302 066.00 |
BT Marchandises | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 444.00 | | 227 444.00 | 227 444.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CF Disponibilités | 266 442.00 | | 266 442.00 | 266 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 565.00 | | 603 565.00 | 603 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 632.00 | 31 677.00 | 873 954.00 | 905 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 374 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 670.00 | 238 959.00 | | 239 670.00 |
DL TOTAL (I) | 248 470.00 | 621 813.00 | | 248 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 444.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 181.00 | 65 393.00 | | 89 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 027.00 | 196 259.00 | | 147 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 126.00 | 77 845.00 | | 74 126.00 |
EA Autres dettes | 314 463.00 | 49 117.00 | | 314 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 484.00 | 389 059.00 | | 625 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 954.00 | 1 010 873.00 | | 873 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 506.00 | 1 171.00 | 1 203 677.00 | 1 202 506.00 |
FG Production vendue services | 568 799.00 | | 568 799.00 | 568 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 306.00 | 1 171.00 | 1 772 477.00 | 1 771 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 21 005.00 | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | 21 005.00 | | 6 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 721.00 | | 2 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 721.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | 20 284.00 | | 3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 817.00 | 64 205.00 | | 87 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 466.00 | 1 721 033.00 | | 1 804 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 796.00 | 1 482 073.00 | | 1 564 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 670.00 | 238 959.00 | | 239 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 483.00 | 26 131.00 | | 18 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 715.00 | | 612.00 | 301 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 302 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 30 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 612.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 236.00 | 577.00 | 136.00 | 31 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 248.00 | 577.00 | 136.00 | 30 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 028.00 | 147 028.00 | | 147 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 464.00 | 314 464.00 | | 314 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 227 444.00 | 227 444.00 | | 227 444.00 |
VB T. V. A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 486.00 | 238 124.00 | 1 362.00 | 239 486.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 484.00 | 625 484.00 | | 625 484.00 |