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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 501.00 | 120.00 | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 326.00 | 181 044.00 | 5 282.00 | 186 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 904.00 | 93 731.00 | 29 173.00 | 122 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 476.00 | 279 277.00 | 117 199.00 | 396 476.00 |
BT Marchandises | 150 725.00 | | 150 725.00 | 150 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 320.00 | 35 901.00 | 177 419.00 | 213 320.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CF Disponibilités | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 005.00 | 35 901.00 | 411 104.00 | 447 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 482.00 | 315 178.00 | 528 304.00 | 843 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 270 142.00 | 242 407.00 | | 270 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 668.00 | 67 734.00 | | 54 668.00 |
DL TOTAL (I) | 349 560.00 | 334 892.00 | | 349 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 705.00 | 67 379.00 | | 36 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 7 964.00 | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 835.00 | 23 212.00 | | 63 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 024.00 | 98 159.00 | | 75 024.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 474.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 743.00 | 197 190.00 | | 178 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 304.00 | 532 082.00 | | 528 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 308.00 | | 22 305.00 | 374 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 396 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 321 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 564.00 | | 660.00 | 72 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 002.00 | | 21 622.00 | 300 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 22.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 905.00 | 13 508.00 | 137.00 | 265 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 539.00 | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 943.00 | 12 969.00 | 137.00 | 261 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 213 320.00 | | | 213 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 650.00 | 11 717.00 | 24 933.00 | 36 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 159.00 | 259 159.00 | | 259 159.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 743.00 | 153 810.00 | 24 933.00 | 178 743.00 |