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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 4 907.00 | 232.00 | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 313 602.00 | | 313 602.00 | 313 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 076.00 | 201 370.00 | 24 705.00 | 226 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 757.00 | 129 555.00 | 30 202.00 | 159 757.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 411.00 | 335 833.00 | 395 577.00 | 731 411.00 |
BT Marchandises | 173 252.00 | | 173 252.00 | 173 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 297.00 | 2 156.00 | 387 141.00 | 389 297.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 430.00 | 2 156.00 | 672 274.00 | 674 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 841.00 | 337 989.00 | 1 067 851.00 | 1 405 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 297 485.00 | 273 710.00 | | 297 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 104.00 | 70 274.00 | | 158 104.00 |
DL TOTAL (I) | 480 339.00 | 368 735.00 | | 480 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 966.00 | 368 932.00 | | 277 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | 31 482.00 | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 025.00 | 80 992.00 | | 57 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 469.00 | 146 748.00 | | 191 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 914.00 | 44 080.00 | | 55 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 511.00 | 672 236.00 | | 587 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 851.00 | 1 040 971.00 | | 1 067 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 232.00 | 394 373.00 | | 368 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 543.00 | | 36 786.00 | 711 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 918.00 | 731 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 918.00 | 410 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 224.00 | | 518.00 | 318 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 513.00 | | 36 239.00 | 391 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | 29.00 | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 579.00 | 39 794.00 | 16 540.00 | 312 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 285.00 | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 956.00 | 39 509.00 | 16 540.00 | 307 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 984.00 | 94 984.00 | | 94 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 389 297.00 | 389 297.00 | | 389 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 966.00 | 58 686.00 | 206 301.00 | 277 966.00 |
VI Groupe et associés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 260.00 | 413 260.00 | | 413 260.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 511.00 | 368 232.00 | 206 301.00 | 587 511.00 |