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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 854.00 | 7 990.00 | 864.00 | 8 854.00 |
AH Fonds commercial | 313 602.00 | | 313 602.00 | 313 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 420.00 | 219 467.00 | 39 952.00 | 259 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 109.00 | 162 762.00 | 109 347.00 | 272 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 911.00 | 390 219.00 | 465 691.00 | 855 911.00 |
BT Marchandises | 222 810.00 | | 222 810.00 | 222 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 141.00 | 1 890.00 | 495 251.00 | 497 141.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CF Disponibilités | 181 762.00 | | 181 762.00 | 181 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 319.00 | 1 890.00 | 911 429.00 | 913 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 230.00 | 392 109.00 | 1 377 120.00 | 1 769 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 383 077.00 | 408 795.00 | | 383 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 775.00 | 189 031.00 | | 280 775.00 |
DL TOTAL (I) | 688 602.00 | 622 577.00 | | 688 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 614.00 | 213 384.00 | | 200 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 300.00 | 27 238.00 | | 93 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 010.00 | 103 748.00 | | 66 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 740.00 | 232 220.00 | | 254 740.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 347.00 | 47 500.00 | | 68 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 517.00 | 624 091.00 | | 688 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 120.00 | 1 246 668.00 | | 1 377 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 712.00 | 465 904.00 | | 558 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 513.00 | 110 513.00 | | 110 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 497 142.00 | 497 142.00 | | 497 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 615.00 | 70 810.00 | 129 805.00 | 200 615.00 |
VI Groupe et associés | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 914.00 | 508 914.00 | | 508 914.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 938.00 | 554 133.00 | 129 805.00 | 683 938.00 |