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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 978.00 | 5 630.00 | 2 348.00 | 7 978.00 |
AH Fonds commercial | 313 602.00 | | 313 602.00 | 313 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 153.00 | 206 516.00 | 23 636.00 | 230 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 007.00 | 141 197.00 | 81 809.00 | 223 007.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 604.00 | 353 344.00 | 423 260.00 | 776 604.00 |
BT Marchandises | 169 967.00 | | 169 967.00 | 169 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 671.00 | | 392 671.00 | 392 671.00 |
BZ Autres créances | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CF Disponibilités | 89 265.00 | | 89 265.00 | 89 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 954.00 | | 676 954.00 | 676 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 559.00 | 353 344.00 | 1 100 214.00 | 1 453 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 386 289.00 | 297 485.00 | | 386 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 806.00 | 158 104.00 | | 91 806.00 |
DL TOTAL (I) | 502 845.00 | 480 339.00 | | 502 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 355.00 | 277 966.00 | | 219 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 233.00 | 5 135.00 | | 41 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 906.00 | 57 025.00 | | 50 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 583.00 | 191 469.00 | | 212 583.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 200.00 | 55 914.00 | | 73 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 368.00 | 587 511.00 | | 597 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 214.00 | 1 067 851.00 | | 1 100 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 411.00 | | 82 679.00 | 731 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 12 486.00 | 776 604.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 12 486.00 | 453 160.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 742.00 | | 2 838.00 | 318 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 833.00 | | 79 812.00 | 410 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | 29.00 | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 833.00 | 29 715.00 | 12 204.00 | 335 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 722.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 925.00 | 28 992.00 | 12 204.00 | 330 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 392 671.00 | 392 671.00 | | 392 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 355.00 | 53 441.00 | 165 913.00 | 219 355.00 |
VI Groupe et associés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 887.00 | 417 887.00 | | 417 887.00 |
VW T.V.A. | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 368.00 | 431 455.00 | 165 913.00 | 597 368.00 |