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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
AH Fonds commercial | 313 602.00 | | 313 602.00 | 313 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 061.00 | 205 876.00 | 48 185.00 | 254 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 607.00 | 155 648.00 | 66 958.00 | 222 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 144.00 | 369 503.00 | 430 640.00 | 800 144.00 |
BT Marchandises | 165 586.00 | | 165 586.00 | 165 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 814.00 | | 385 814.00 | 385 814.00 |
BZ Autres créances | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CF Disponibilités | 244 120.00 | | 244 120.00 | 244 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 027.00 | | 816 027.00 | 816 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 172.00 | 369 503.00 | 1 246 668.00 | 1 616 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 408 795.00 | 386 289.00 | | 408 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 031.00 | 91 806.00 | | 189 031.00 |
DL TOTAL (I) | 622 577.00 | 502 845.00 | | 622 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 384.00 | 219 355.00 | | 213 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 238.00 | 41 233.00 | | 27 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 748.00 | 50 906.00 | | 103 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 220.00 | 212 583.00 | | 232 220.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 500.00 | 73 200.00 | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 091.00 | 597 368.00 | | 624 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 668.00 | 1 100 214.00 | | 1 246 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 604.00 | | 38 633.00 | 776 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 094.00 | 800 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 094.00 | 476 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 580.00 | | | 321 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 160.00 | | 38 602.00 | 453 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | 30.00 | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 344.00 | 31 253.00 | 15 094.00 | 353 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 2 348.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 713.00 | 28 905.00 | 15 094.00 | 347 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 385 814.00 | 385 814.00 | | 385 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 384.00 | 55 197.00 | 158 186.00 | 213 384.00 |
VI Groupe et associés | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 488.00 | 406 488.00 | | 406 488.00 |
VW T.V.A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 091.00 | 465 904.00 | 158 186.00 | 624 091.00 |