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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 313 602.00 | | 313 602.00 | 313 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 504.00 | 192 684.00 | 42 820.00 | 235 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 008.00 | 115 272.00 | 40 736.00 | 156 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 543.00 | 312 579.00 | 398 964.00 | 711 543.00 |
BT Marchandises | 165 610.00 | | 165 610.00 | 165 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 068.00 | | 246 068.00 | 246 068.00 |
BZ Autres créances | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
CF Disponibilités | 175 739.00 | | 175 739.00 | 175 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 007.00 | | 642 007.00 | 642 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 550.00 | 312 579.00 | 1 040 971.00 | 1 353 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 273 710.00 | 270 142.00 | | 273 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 274.00 | 54 668.00 | | 70 274.00 |
DL TOTAL (I) | 368 735.00 | 349 560.00 | | 368 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 932.00 | 36 705.00 | | 368 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 482.00 | 3 088.00 | | 31 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 992.00 | 63 835.00 | | 80 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 748.00 | 75 024.00 | | 146 748.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 236.00 | 178 743.00 | | 672 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 971.00 | 528 304.00 | | 1 040 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 373.00 | 153 810.00 | | 394 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 476.00 | | 329 770.00 | 396 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 704.00 | 711 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 704.00 | 391 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 224.00 | | 245 000.00 | 73 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 488.00 | | 84 728.00 | 321 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | 42.00 | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 277.00 | 35 748.00 | 2 447.00 | 279 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 120.00 | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 775.00 | 35 628.00 | 2 447.00 | 274 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 246 068.00 | | | 246 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 904.00 | 91 042.00 | 213 334.00 | 368 904.00 |
VI Groupe et associés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 824.00 | 300 824.00 | | 300 824.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 236.00 | 394 373.00 | 213 334.00 | 672 236.00 |