| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994.00 | 4 528.00 | 4 466.00 | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 093.00 | 5 165.00 | 928.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 087.00 | 9 693.00 | 5 394.00 | 15 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 824.00 | | 255 824.00 | 255 824.00 |
BZ Autres créances | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CF Disponibilités | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 905.00 | | 293 905.00 | 293 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 992.00 | 9 693.00 | 299 299.00 | 308 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 415.00 | 78 528.00 | | 18 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 264.00 | -60 113.00 | | 14 264.00 |
DL TOTAL (I) | 41 064.00 | 26 800.00 | | 41 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 364.00 | 105 668.00 | | 74 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 31 705.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 175.00 | 46 883.00 | | 135 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 689.00 | 70 624.00 | | 36 689.00 |
EA Autres dettes | 10 015.00 | 15 050.00 | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 235.00 | 269 929.00 | | 258 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 299.00 | 296 729.00 | | 299 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 235.00 | 269 929.00 | | 258 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 500.00 | 41 817.00 | | 35 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 559 142.00 | | 559 142.00 | 559 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 142.00 | | 559 142.00 | 559 142.00 |
FM Production stockée | | | -33 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 186.00 | 321.00 | | 9 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 208.00 | 1 673.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 7 473.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 7 473.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | -7 473.00 | | -2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 534.00 | -10 790.00 | | -7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 094.00 | 648 563.00 | | 535 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 830.00 | 708 676.00 | | 520 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 264.00 | -60 113.00 | | 14 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 874.00 | | 4 213.00 | 10 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 874.00 | | 4 213.00 | 10 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 733.00 | 961.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 733.00 | 961.00 | | 8 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 175.00 | 135 175.00 | | 135 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 255 824.00 | | | 255 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 297.00 | 274 297.00 | | 274 297.00 |
VW T.V.A. | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 235.00 | 258 235.00 | | 258 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 1 095.00 | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | 8 358.00 | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 42 442.00 | 74 844.00 | | 42 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 217.00 | 36 221.00 | | 34 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 106.00 | 8 303.00 | | 7 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 402.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 475.00 | 2 497.00 | | 2 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 530.00 | 67 191.00 | | 42 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 412.00 | 54 136.00 | | 68 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 311.00 | 127 725.00 | | 94 311.00 |