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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 990.00 | 8 449.00 | 1 540.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 654.00 | 9 783.00 | 7 870.00 | 17 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 644.00 | 18 233.00 | 9 410.00 | 27 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 853.00 | | 123 853.00 | 123 853.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CF Disponibilités | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 104.00 | | 236 104.00 | 236 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 747.00 | 18 233.00 | 245 514.00 | 263 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 232.00 | 6.00 | | 26 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
DL TOTAL (I) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 964.00 | | | 197 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 514.00 | | | 245 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 297.00 | | | 181 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 732.00 | | 335 732.00 | 335 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 732.00 | | 335 732.00 | 335 732.00 |
FM Production stockée | | | -2 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 011.00 | | | -9 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 837.00 | | | 360 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 903.00 | | | 347 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 547.00 | | 8 096.00 | 19 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 547.00 | | 8 096.00 | 19 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 215.00 | 3 018.00 | | 15 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 215.00 | 3 018.00 | | 15 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 123 853.00 | 123 853.00 | | 123 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 000.00 | 47 333.00 | 16 667.00 | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | 1.00 | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 21.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 564.00 | 128 564.00 | 11.00 | 128 564.00 |
VW T.V.A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 964.00 | 181 297.00 | 16 667.00 | 197 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
ST Autres comptes | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
YT Sous‐traitance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 860.00 | | | 111 860.00 |