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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994.00 | 5 622.00 | 3 372.00 | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 5 569.00 | 1 432.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 994.00 | 11 191.00 | 4 803.00 | 15 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BN En cours de production de biens | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 925.00 | | 241 925.00 | 241 925.00 |
BZ Autres créances | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CF Disponibilités | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 855.00 | | 326 855.00 | 326 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 850.00 | 11 191.00 | 331 658.00 | 342 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 679.00 | 18 415.00 | | 32 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 666.00 | 14 264.00 | | 40 666.00 |
DL TOTAL (I) | 81 730.00 | 41 064.00 | | 81 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 643.00 | 74 364.00 | | 42 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 895.00 | 1 992.00 | | 15 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 168.00 | 135 175.00 | | 111 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 037.00 | 36 689.00 | | 45 037.00 |
EA Autres dettes | 35 187.00 | 10 015.00 | | 35 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 929.00 | 258 235.00 | | 249 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 658.00 | 299 299.00 | | 331 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 429.00 | 258 235.00 | | 220 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 500.00 | 35 500.00 | | 29 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 120.00 | | 337 120.00 | 337 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 120.00 | | 337 120.00 | 337 120.00 |
FM Production stockée | | | 47 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 9 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 575.00 | 9 186.00 | | 8 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | 1 208.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 465.00 | 2 213.00 | | 44 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 465.00 | 2 213.00 | | 44 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 465.00 | -2 213.00 | | -44 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 185.00 | -7 534.00 | | -6 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 238.00 | 535 094.00 | | 393 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 573.00 | 520 830.00 | | 352 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 666.00 | 14 264.00 | | 40 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 256.00 | 3 228.00 | | 3 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 087.00 | | 908.00 | 15 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 087.00 | | 908.00 | 15 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 693.00 | 1 498.00 | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 693.00 | 1 498.00 | | 9 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 168.00 | 111 168.00 | | 111 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
UX Autres créances clients | 144 089.00 | | | 144 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 643.00 | 13 143.00 | 29 500.00 | 42 643.00 |
VI Groupe et associés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 868.00 | 253 868.00 | | 253 868.00 |
VW T.V.A. | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 929.00 | 220 429.00 | 29 500.00 | 249 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 1 053.00 | | 2 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 345.00 | 6 859.00 | | 10 345.00 |
ST Autres comptes | 42 973.00 | 42 442.00 | | 42 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 210.00 | 34 217.00 | | 19 210.00 |
YT Sous‐traitance | 5 773.00 | 7 106.00 | | 5 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 687.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 422.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 259.00 | 2 475.00 | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 315.00 | 42 530.00 | | 51 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 563.00 | 68 412.00 | | 27 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 302.00 | 94 311.00 | | 78 302.00 |