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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 768.00 | 10 934.00 | 32 834.00 | 43 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 654.00 | 13 059.00 | 4 595.00 | 17 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 421.00 | 23 993.00 | 37 429.00 | 61 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
BZ Autres créances | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CF Disponibilités | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 851.00 | | 198 851.00 | 198 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 272.00 | 23 993.00 | 236 280.00 | 260 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 166.00 | 26 232.00 | | 39 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 114.00 | 12 934.00 | | 11 114.00 |
DL TOTAL (I) | 58 665.00 | 47 550.00 | | 58 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 256.00 | 64 000.00 | | 117 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 473.00 | 90 992.00 | | 26 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 794.00 | 42 880.00 | | 33 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 615.00 | 197 964.00 | | 177 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 280.00 | 245 514.00 | | 236 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 260.00 | 197 964.00 | | 143 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | 14 000.00 | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 350.00 | | 450 350.00 | 450 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 350.00 | | 450 350.00 | 450 350.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 878.00 | 25 159.00 | | 11 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 9 011.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 9 011.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -9 011.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 4 812.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 372.00 | 360 837.00 | | 480 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 257.00 | 347 903.00 | | 469 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 114.00 | 12 934.00 | | 11 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 500.00 | 2.00 | | 10 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 643.00 | | 33 778.00 | 27 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 643.00 | | 33 778.00 | 27 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 233.00 | 5 760.00 | | 18 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 233.00 | 5 760.00 | | 18 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 256.00 | 74 901.00 | 34 356.00 | 109 256.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 203.00 | 122 203.00 | | 122 203.00 |
VW T.V.A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 615.00 | 143 260.00 | 34 356.00 | 177 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 7 563.00 | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 646.00 | 8 725.00 | | 14 646.00 |
ST Autres comptes | 74 003.00 | 53 806.00 | | 74 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 680.00 | 45 520.00 | | 43 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 325.00 | 43 310.00 | | 27 325.00 |
YT Sous‐traitance | 66 991.00 | 3 808.00 | | 66 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 329.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 718.00 | 8 892.00 | | 5 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 752.00 | 39 737.00 | | 47 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 590.00 | 29 342.00 | | 43 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 321.00 | 111 860.00 | | 199 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |