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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994.00 | 6 716.00 | 2 278.00 | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 909.00 | 6 332.00 | 1 577.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 903.00 | 13 048.00 | 3 854.00 | 16 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 471.00 | 20 000.00 | 264 471.00 | 284 471.00 |
BZ Autres créances | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 096.00 | 20 000.00 | 273 096.00 | 293 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 999.00 | 33 048.00 | 276 950.00 | 309 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 345.00 | 32 679.00 | | 73 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 230.00 | 40 666.00 | | 20 230.00 |
DL TOTAL (I) | 101 960.00 | 81 730.00 | | 101 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 036.00 | 42 643.00 | | 26 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 15 895.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 515.00 | 111 168.00 | | 87 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 156.00 | 45 037.00 | | 43 156.00 |
EA Autres dettes | 16 829.00 | 35 187.00 | | 16 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 991.00 | 249 929.00 | | 174 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 950.00 | 331 658.00 | | 276 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 991.00 | 220 429.00 | | 174 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 036.00 | 29 500.00 | | 26 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 877.00 | | 394 877.00 | 394 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 877.00 | | 394 877.00 | 394 877.00 |
FM Production stockée | | | -47 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 637.00 | 8 575.00 | | 12 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | 44 465.00 | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863.00 | 44 465.00 | | 5 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 863.00 | -44 465.00 | | -5 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 290.00 | -6 185.00 | | -4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 994.00 | 393 238.00 | | 359 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 763.00 | 352 573.00 | | 339 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 230.00 | 40 666.00 | | 20 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 748.00 | 3 256.00 | | 3 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 994.00 | | 908.00 | 15 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 994.00 | | 908.00 | 15 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 191.00 | 1 857.00 | | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 191.00 | 1 857.00 | | 11 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 515.00 | 87 515.00 | | 87 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
UX Autres créances clients | 186 634.00 | 186 634.00 | | 186 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 967.00 | 289 967.00 | | 289 967.00 |
VW T.V.A. | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 991.00 | 174 991.00 | | 174 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 2 828.00 | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 582.00 | 10 345.00 | | 8 582.00 |
ST Autres comptes | 44 719.00 | 42 973.00 | | 44 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 936.00 | 19 210.00 | | 22 936.00 |
YT Sous‐traitance | 12 204.00 | 5 773.00 | | 12 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 1 431.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 237.00 | 4 259.00 | | 2 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 085.00 | 51 315.00 | | 55 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 874.00 | 27 563.00 | | 28 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 441.00 | 78 302.00 | | 88 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |