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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994.00 | 7 584.00 | 1 410.00 | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553.00 | 7 631.00 | 2 922.00 | 10 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 547.00 | 15 215.00 | 4 331.00 | 19 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BN En cours de production de biens | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 795.00 | | 187 795.00 | 187 795.00 |
BZ Autres créances | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CF Disponibilités | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 625.00 | | 248 625.00 | 248 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 171.00 | 15 215.00 | 252 956.00 | 268 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 575.00 | 73 345.00 | | 63 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657.00 | 20 230.00 | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 74 617.00 | 101 960.00 | | 74 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 26 036.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 1 455.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 816.00 | 87 515.00 | | 123 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 431.00 | 43 156.00 | | 34 431.00 |
EA Autres dettes | | 16 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 339.00 | 174 991.00 | | 178 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 956.00 | 276 950.00 | | 252 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 339.00 | 174 991.00 | | 178 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 26 036.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 672.00 | | 467 672.00 | 467 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 672.00 | | 467 672.00 | 467 672.00 |
FM Production stockée | | | 22 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 820.00 | 12 637.00 | | 9 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 5 863.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 5 863.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | -5 863.00 | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | -4 290.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 269.00 | 359 994.00 | | 520 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 612.00 | 339 763.00 | | 517 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657.00 | 20 230.00 | | 2 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 861.00 | 3 748.00 | | 4 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 903.00 | | 2 644.00 | 16 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 903.00 | | 2 644.00 | 16 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 048.00 | 2 167.00 | | 13 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 048.00 | 2 167.00 | | 13 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 816.00 | 123 816.00 | | 123 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 142 795.00 | 142 795.00 | | 142 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 675.00 | 204 675.00 | | 204 675.00 |
VW T.V.A. | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 339.00 | 178 339.00 | | 178 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 922.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 024.00 | 8 582.00 | | 16 024.00 |
ST Autres comptes | 52 826.00 | 44 719.00 | | 52 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 498.00 | 22 936.00 | | 31 498.00 |
YT Sous‐traitance | 54 734.00 | 12 204.00 | | 54 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 315.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 231.00 | 2 237.00 | | 2 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 088.00 | 55 085.00 | | 47 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 628.00 | 28 874.00 | | 48 628.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 081.00 | 88 441.00 | | 155 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |