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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 464.00 | 176.00 | 7 641.00 |
AN Terrains | 314 904.00 | 266 111.00 | 48 792.00 | 314 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 677.00 | 383 351.00 | 100 326.00 | 483 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 573.00 | 633 700.00 | 54 872.00 | 688 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 997.00 | 1 290 628.00 | 579 369.00 | 1 869 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 399.00 | | 202 399.00 | 202 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 865.00 | 12 945.00 | 433 920.00 | 446 865.00 |
BZ Autres créances | 361 289.00 | | 361 289.00 | 361 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CF Disponibilités | 158 019.00 | | 158 019.00 | 158 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 714.00 | 12 945.00 | 1 249 768.00 | 1 262 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 711.00 | 1 303 573.00 | 1 829 138.00 | 3 132 711.00 |
CU Autres participations | 345 840.00 | | 345 840.00 | 345 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 231.00 | 369 083.00 | | 369 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 219.00 | 147.00 | | 33 219.00 |
DL TOTAL (I) | 610 450.00 | 577 231.00 | | 610 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 794.00 | 360 549.00 | | 214 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 802.00 | 25 112.00 | | 169 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 212.00 | 91 699.00 | | 161 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 516.00 | 113 619.00 | | 100 516.00 |
EA Autres dettes | 87 361.00 | 23.00 | | 87 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 687.00 | 591 004.00 | | 733 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 138.00 | 1 653 236.00 | | 1 829 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 442.00 | | 431 442.00 | 431 442.00 |
FG Production vendue services | 637 157.00 | | 637 156.00 | 637 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 598.00 | | 1 068 598.00 | 1 068 598.00 |
FM Production stockée | | | 36 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 992.00 | |
GE Autres charges | | | 18 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 125.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 120 875.00 | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 999.00 | 90 898.00 | | 256 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 000.00 | 90 898.00 | | 337 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 000.00 | 29 976.00 | | -182 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 844.00 | 1 457 020.00 | | 1 282 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 625.00 | 1 456 872.00 | | 1 249 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 219.00 | 147.00 | | 33 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 287.00 | | 131 417.00 | 2 032 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 706.00 | 1 869 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 568.00 | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 138.00 | 1 487 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 629.00 | | 131 417.00 | 1 644 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 447.00 | | | 374 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 341.00 | 133 872.00 | 213 585.00 | 1 370 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 913.00 | 856.00 | 6 305.00 | 12 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 428.00 | 133 015.00 | 207 280.00 | 1 357 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 945.00 | | | 497 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 212.00 | 161 212.00 | | 161 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 361.00 | 87 361.00 | | 87 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 446 865.00 | | | 446 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VC Groupe et associés | 314 852.00 | | | 314 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 794.00 | 108 796.00 | 105 998.00 | 214 794.00 |
VI Groupe et associés | 169 802.00 | 169 802.00 | | 169 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 591.00 | | | 149 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VP Divers | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 755.00 | 824 755.00 | | 824 755.00 |
VW T.V.A. | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 687.00 | 627 689.00 | 105 998.00 | 733 687.00 |