| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 7 922.00 | 1 608.00 | 9 531.00 |
AN Terrains | 314 904.00 | 314 904.00 | | 314 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 994.00 | 393 201.00 | 166 793.00 | 559 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 366.00 | 193 458.00 | 39 908.00 | 233 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 268.00 | 909 486.00 | 987 781.00 | 1 897 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 125.00 | | 71 125.00 | 71 125.00 |
BT Marchandises | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 367.00 | 14 661.00 | 605 706.00 | 620 367.00 |
BZ Autres créances | 583 345.00 | | 583 345.00 | 583 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 406.00 | 2 553.00 | 40 852.00 | 43 406.00 |
CF Disponibilités | 142 347.00 | | 142 347.00 | 142 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 600 298.00 | 17 215.00 | 1 583 083.00 | 1 600 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 566.00 | 926 701.00 | 2 570 865.00 | 3 497 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
CU Autres participations | 740 840.00 | | 740 840.00 | 740 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 336.00 | 543 806.00 | | 553 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 682.00 | 29 529.00 | | 47 682.00 |
DL TOTAL (I) | 809 019.00 | 781 336.00 | | 809 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 096.00 | 112 599.00 | | 132 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 510.00 | 263 722.00 | | 335 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 322.00 | 253 135.00 | | 399 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 759.00 | 248 529.00 | | 197 759.00 |
EA Autres dettes | 112 157.00 | 6 044.00 | | 112 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 845.00 | 886 799.00 | | 1 176 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 865.00 | 2 253 136.00 | | 2 570 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 836.00 | 808 925.00 | | 1 095 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 318 927.00 | | 1 318 927.00 | 1 318 927.00 |
FG Production vendue services | 661 191.00 | | 661 191.00 | 661 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 119.00 | | 1 980 119.00 | 1 980 119.00 |
FM Production stockée | | | -50 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 55 000.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 805.00 | 25 000.00 | | 93 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 994.00 | 80 000.00 | | 93 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 2 934.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 799.00 | 15 757.00 | | 20 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 079.00 | 18 691.00 | | 21 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 915.00 | 61 308.00 | | 72 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 6 539.00 | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 308.00 | 2 235 110.00 | | 2 053 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 626.00 | 2 205 580.00 | | 2 005 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 682.00 | 29 529.00 | | 47 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 579.00 | | 358 711.00 | 1 650 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 940.00 | 47 082.00 | 1 897 268.00 | 64 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 9 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 940.00 | 42 482.00 | 1 132 930.00 | 64 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 241.00 | | 1 890.00 | 12 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 688.00 | | 209 664.00 | 1 030 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 650.00 | | 147 157.00 | 607 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 769.00 | 63 000.00 | 26 283.00 | 872 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 788.00 | 1 125.00 | 1 990.00 | 8 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 981.00 | 61 875.00 | 24 292.00 | 863 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 111.00 | 1 442.00 | | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 772.00 | 1 442.00 | | 15 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 772.00 | 1 442.00 | | 600 772.00 |
UG ‐ Financières | | 1 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 322.00 | 399 322.00 | | 399 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 620 367.00 | 620 367.00 | | 620 367.00 |
VB T. V. A. | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VC Groupe et associés | 521 925.00 | 521 925.00 | | 521 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 096.00 | 51 087.00 | 81 009.00 | 132 096.00 |
VI Groupe et associés | 335 510.00 | 335 510.00 | | 335 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 273.00 | 1 206 273.00 | | 1 206 273.00 |
VW T.V.A. | 80 137.00 | 80 137.00 | | 80 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 845.00 | 1 095 836.00 | 81 009.00 | 1 176 845.00 |