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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 241.00 | 7 868.00 | 4 372.00 | 12 241.00 |
AN Terrains | 314 904.00 | 310 969.00 | 3 935.00 | 314 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 932.00 | 360 133.00 | 14 799.00 | 374 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 090.00 | 157 989.00 | 33 100.00 | 191 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 575.00 | 836 959.00 | 581 615.00 | 1 418 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 302.00 | 14 661.00 | 607 640.00 | 622 302.00 |
BZ Autres créances | 435 675.00 | | 435 675.00 | 435 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 071.00 | 4 967.00 | 46 104.00 | 51 071.00 |
CF Disponibilités | 173 454.00 | | 173 454.00 | 173 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 748.00 | 19 628.00 | 1 411 119.00 | 1 430 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 324.00 | 856 588.00 | 1 992 735.00 | 2 849 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
CU Autres participations | 495 840.00 | | 495 840.00 | 495 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 113.00 | 402 450.00 | | 500 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 693.00 | 97 663.00 | | 63 693.00 |
DL TOTAL (I) | 771 806.00 | 708 113.00 | | 771 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 000.00 | 485 000.00 | | 585 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 000.00 | 485 000.00 | | 585 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 146 713.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 757.00 | 179 040.00 | | 168 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 065.00 | 161 393.00 | | 136 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 092.00 | 150 095.00 | | 291 092.00 |
EA Autres dettes | 10 012.00 | 8 518.00 | | 10 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 928.00 | 645 762.00 | | 635 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 735.00 | 1 838 875.00 | | 1 992 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 928.00 | 615 762.00 | | 635 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 757.00 | | | 168 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 572 118.00 | 520.00 | 1 572 639.00 | 1 572 118.00 |
FG Production vendue services | 745 079.00 | | 745 079.00 | 745 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 198.00 | 520.00 | 2 317 718.00 | 2 317 198.00 |
FM Production stockée | | | 32 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 176 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 197.00 | 25 100.00 | | 101 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 59 013.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 197.00 | 84 113.00 | | 159 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 519.00 | 20 218.00 | | 13 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 795.00 | 54 736.00 | | 57 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 315.00 | 74 955.00 | | 71 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 881.00 | 9 157.00 | | 87 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | 23 368.00 | | 18 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 468.00 | 1 771 683.00 | | 2 530 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 775.00 | 1 674 019.00 | | 2 466 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 693.00 | 97 663.00 | | 63 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 799.00 | | 237 769.00 | 1 239 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 993.00 | 1 418 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 993.00 | 880 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | 4 600.00 | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 710.00 | | 82 209.00 | 857 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 447.00 | | 150 960.00 | 374 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 845.00 | 51 559.00 | 444.00 | 785 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | 284.00 | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 260.00 | 51 275.00 | 444.00 | 778 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 000.00 | 100 000.00 | | 485 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 945.00 | 1 715.00 | | 12 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 945.00 | 6 683.00 | | 12 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 945.00 | 106 683.00 | | 497 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 715.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 065.00 | 136 065.00 | | 136 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 622 302.00 | 622 302.00 | | 622 302.00 |
VB T. V. A. | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VC Groupe et associés | 403 099.00 | 403 099.00 | | 403 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 757.00 | 168 757.00 | | 168 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 713.00 | | | 116 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 549.00 | 167 549.00 | | 167 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 538.00 | 1 075 538.00 | | 1 075 538.00 |
VW T.V.A. | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 928.00 | 635 928.00 | | 635 928.00 |