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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 8 552.00 | 978.00 | 9 531.00 |
AN Terrains | 314 904.00 | 314 904.00 | | 314 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 772.00 | 390 233.00 | 214 538.00 | 604 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 566.00 | 120 751.00 | 33 815.00 | 154 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 581.00 | 834 441.00 | 1 004 140.00 | 1 838 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
BT Marchandises | 142 859.00 | | 142 859.00 | 142 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 721.00 | 14 661.00 | 502 060.00 | 516 721.00 |
BZ Autres créances | 1 128 840.00 | | 1 128 840.00 | 1 128 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 576.00 | 1 307.00 | 43 268.00 | 44 576.00 |
CF Disponibilités | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 865.00 | 15 968.00 | 1 959 896.00 | 1 975 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 447.00 | 850 410.00 | 2 964 036.00 | 3 814 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
CU Autres participations | 740 840.00 | | 740 840.00 | 740 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 019.00 | 553 336.00 | | 561 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 679.00 | 47 682.00 | | -33 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
DL TOTAL (I) | 759 349.00 | 809 019.00 | | 759 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 803.00 | 132 096.00 | | 466 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 634.00 | 335 510.00 | | 561 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 205.00 | 399 322.00 | | 294 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 097.00 | 197 759.00 | | 223 097.00 |
EA Autres dettes | 73 945.00 | 112 157.00 | | 73 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 687.00 | 1 176 845.00 | | 1 619 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 036.00 | 2 570 865.00 | | 2 964 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 906.00 | 1 095 836.00 | | 1 532 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 320 059.00 | | 1 320 059.00 | 1 320 059.00 |
FG Production vendue services | 533 732.00 | | 533 732.00 | 533 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 791.00 | | 1 853 791.00 | 1 853 791.00 |
FM Production stockée | | | -45 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 407.00 | |
GE Autres charges | | | 135 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | 188.00 | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866.00 | 93 805.00 | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 866.00 | 93 994.00 | | 42 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 866.00 | 72 915.00 | | 42 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 771.00 | 2 771.00 | | -14 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 307.00 | 2 053 308.00 | | 1 878 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 986.00 | 2 005 626.00 | | 1 911 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 679.00 | 47 682.00 | | -33 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 268.00 | | 151 152.00 | 1 897 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 838.00 | 1 838 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 838.00 | 1 074 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 930.00 | | 151 152.00 | 1 132 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 807.00 | | | 754 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 486.00 | 98 407.00 | 173 452.00 | 909 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 922.00 | 630.00 | | 7 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 563.00 | 97 777.00 | 173 452.00 | 901 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 553.00 | | 1 246.00 | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 215.00 | | 1 246.00 | 17 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 215.00 | | 1 246.00 | 602 215.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 205.00 | 294 205.00 | | 294 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 516 721.00 | 516 721.00 | | 516 721.00 |
VB T. V. A. | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 103.00 | 1 066 103.00 | | 1 066 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 803.00 | 380 023.00 | 86 780.00 | 466 803.00 |
VI Groupe et associés | 561 634.00 | 561 634.00 | | 561 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 200.00 | | | 386 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 122.00 | 1 648 122.00 | | 1 648 122.00 |
VW T.V.A. | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 687.00 | 1 532 906.00 | 86 780.00 | 1 619 687.00 |