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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 241.00 | 8 788.00 | 3 452.00 | 12 241.00 |
AN Terrains | 314 904.00 | 314 904.00 | | 314 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 916.00 | 374 017.00 | 18 899.00 | 392 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 822.00 | 175 059.00 | 69 762.00 | 244 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 579.00 | 872 769.00 | 777 809.00 | 1 650 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 997.00 | | 121 997.00 | 121 997.00 |
BT Marchandises | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 272.00 | 14 661.00 | 457 610.00 | 472 272.00 |
BZ Autres créances | 573 102.00 | | 573 102.00 | 573 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 237.00 | 1 111.00 | 51 125.00 | 52 237.00 |
CF Disponibilités | 208 523.00 | | 208 523.00 | 208 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 099.00 | 15 772.00 | 1 475 326.00 | 1 491 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 678.00 | 888 542.00 | 2 253 136.00 | 3 141 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
CU Autres participations | 593 840.00 | | 593 840.00 | 593 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 806.00 | 500 113.00 | | 543 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 529.00 | 63 693.00 | | 29 529.00 |
DL TOTAL (I) | 781 336.00 | 771 806.00 | | 781 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 599.00 | 30 000.00 | | 112 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 722.00 | 168 757.00 | | 263 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 135.00 | 136 065.00 | | 253 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 529.00 | 291 092.00 | | 248 529.00 |
EA Autres dettes | 6 044.00 | 10 012.00 | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 799.00 | 635 928.00 | | 886 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 136.00 | 1 992 735.00 | | 2 253 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 925.00 | 635 928.00 | | 808 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 722.00 | | | 263 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 369 735.00 | | 1 369 735.00 | 1 369 735.00 |
FG Production vendue services | 758 936.00 | | 758 936.00 | 758 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 671.00 | | 2 128 671.00 | 2 128 671.00 |
FM Production stockée | | | -8 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 101 197.00 | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 58 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 159 197.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | 13 519.00 | | 2 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 757.00 | 57 795.00 | | 15 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 691.00 | 71 315.00 | | 18 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 308.00 | 87 881.00 | | 61 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 18 556.00 | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 110.00 | 2 530 468.00 | | 2 235 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 580.00 | 2 466 775.00 | | 2 205 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 529.00 | 63 693.00 | | 29 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 575.00 | | 247 761.00 | 1 418 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 757.00 | 607 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 757.00 | 1 650 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 926.00 | | 149 761.00 | 880 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 407.00 | | 98 000.00 | 525 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 959.00 | 35 809.00 | | 836 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 868.00 | 920.00 | | 7 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 091.00 | 34 889.00 | | 829 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 967.00 | | 3 855.00 | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 628.00 | | 3 855.00 | 19 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 628.00 | | 3 855.00 | 604 628.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 135.00 | 253 135.00 | | 253 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 472 272.00 | 472 272.00 | | 472 272.00 |
VB T. V. A. | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VC Groupe et associés | 479 325.00 | 479 325.00 | | 479 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 599.00 | 37 494.00 | 75 104.00 | 112 599.00 |
VI Groupe et associés | 263 722.00 | 263 722.00 | | 263 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 944.00 | 1 049 944.00 | | 1 049 944.00 |
VW T.V.A. | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 030.00 | 808 925.00 | 75 104.00 | 884 030.00 |