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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 584.00 | 56.00 | 7 641.00 |
AN Terrains | 314 904.00 | 287 806.00 | 27 097.00 | 314 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 195.00 | 341 226.00 | 17 968.00 | 359 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 857.00 | 149 227.00 | 33 630.00 | 182 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 799.00 | 785 845.00 | 453 954.00 | 1 239 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 241.00 | 12 945.00 | 402 295.00 | 415 241.00 |
BZ Autres créances | 635 242.00 | | 635 242.00 | 635 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
CF Disponibilités | 145 618.00 | | 145 618.00 | 145 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 867.00 | 12 945.00 | 1 384 921.00 | 1 397 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 666.00 | 798 790.00 | 1 838 875.00 | 2 637 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
CU Autres participations | 345 840.00 | | 345 840.00 | 345 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 450.00 | 369 231.00 | | 402 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 663.00 | 33 219.00 | | 97 663.00 |
DL TOTAL (I) | 708 113.00 | 610 450.00 | | 708 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 713.00 | 214 794.00 | | 146 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 040.00 | 169 802.00 | | 179 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 393.00 | 161 212.00 | | 161 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 095.00 | 100 516.00 | | 150 095.00 |
EA Autres dettes | 8 518.00 | 87 361.00 | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 762.00 | 733 687.00 | | 645 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 875.00 | 1 829 138.00 | | 1 838 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 762.00 | 627 689.00 | | 615 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 229 656.00 | | 1 229 656.00 | 1 229 656.00 |
FG Production vendue services | 551 754.00 | | 551 754.00 | 551 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 410.00 | | 1 781 410.00 | 1 781 410.00 |
FM Production stockée | | | -104 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 495.00 | |
GE Autres charges | | | 71 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 013.00 | 155 000.00 | | 59 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 113.00 | 155 000.00 | | 84 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 218.00 | 256 999.00 | | 20 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 736.00 | 80 001.00 | | 54 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 955.00 | 337 000.00 | | 74 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 157.00 | -182 000.00 | | 9 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 683.00 | 1 282 844.00 | | 1 771 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 019.00 | 1 249 625.00 | | 1 674 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 663.00 | 33 219.00 | | 97 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 997.00 | | 13 207.00 | 1 869 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 405.00 | 1 239 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 405.00 | 857 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 908.00 | | 13 207.00 | 1 487 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 447.00 | | | 374 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 628.00 | 83 885.00 | 588 668.00 | 1 290 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 120.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 163.00 | 83 765.00 | 588 668.00 | 1 283 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 945.00 | | | 497 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 393.00 | 161 393.00 | | 161 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 415 241.00 | | | 415 241.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VC Groupe et associés | 622 291.00 | | | 622 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 713.00 | 116 713.00 | 30 000.00 | 146 713.00 |
VI Groupe et associés | 179 040.00 | 179 040.00 | | 179 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
VP Divers | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 084.00 | 1 067 084.00 | | 1 067 084.00 |
VW T.V.A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 762.00 | 615 762.00 | 30 000.00 | 645 762.00 |