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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 861.00 | 14 528.00 | 5 332.00 | 19 861.00 |
AH Fonds commercial | 37 060.00 | 4 192.00 | 32 867.00 | 37 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 066.00 | 22 677.00 | 22 389.00 | 45 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 411.00 | 1 013 340.00 | 463 071.00 | 1 476 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 930.00 | 1 054 738.00 | 550 193.00 | 1 604 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 951.00 | 18 590.00 | 615 361.00 | 633 951.00 |
CF Disponibilités | 202 620.00 | | 202 620.00 | 202 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 403.00 | 18 590.00 | 978 813.00 | 997 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 333.00 | 1 073 328.00 | 1 529 004.00 | 2 602 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | 185 000.00 | | 186 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 171 945.00 | 130 076.00 | | 171 945.00 |
DH Report à nouveau | | 35 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 446.00 | 56 585.00 | | 71 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DL TOTAL (I) | 450 930.00 | 425 203.00 | | 450 930.00 |
DP Provisions pour risques | 11 122.00 | 12 575.00 | | 11 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 122.00 | 12 575.00 | | 11 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 437.00 | 506 755.00 | | 419 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 004.00 | 311 983.00 | | 282 004.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 952.00 | 1 211 998.00 | | 1 066 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 004.00 | 1 649 776.00 | | 1 529 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 854.00 | | 266 889.00 | 1 467 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 871.00 | 119 943.00 | 1 604 930.00 | 9 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 871.00 | 926.00 | 56 920.00 | 9 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 017.00 | 1 521 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 856.00 | | 19 861.00 | 47 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 466.00 | | 247 028.00 | 1 393 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 884.00 | 180 411.00 | 27 750.00 | 897 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 598.00 | 4 856.00 | 926.00 | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 286.00 | 175 556.00 | 26 824.00 | 887 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 575.00 | 11 122.00 | 12 575.00 | 12 575.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
6T Sur comptes clients | 23 006.00 | 605.00 | 5 021.00 | 23 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 198.00 | 605.00 | 5 021.00 | 27 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 773.00 | 11 727.00 | 17 596.00 | 39 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 004.00 | 282 004.00 | | 282 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 097.00 | 138 097.00 | | 138 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
UX Autres créances clients | 611 660.00 | | | 611 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VB T. V. A. | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 437.00 | 146 258.00 | 273 179.00 | 419 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 315.00 | 794 783.00 | 26 533.00 | 821 315.00 |
VW T.V.A. | 115 606.00 | 115 606.00 | | 115 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 952.00 | 793 773.00 | 273 179.00 | 1 066 952.00 |