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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 823.00 | 17 667.00 | 156.00 | 17 823.00 |
AH Fonds commercial | 89 060.00 | 4 192.00 | 84 867.00 | 89 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 557.00 | 37 332.00 | 39 225.00 | 76 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749 089.00 | 1 640 560.00 | 1 108 529.00 | 2 749 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 212.00 | 1 699 752.00 | 1 263 460.00 | 2 963 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 372.00 | 10 021.00 | 982 351.00 | 992 372.00 |
BZ Autres créances | 169 851.00 | | 169 851.00 | 169 851.00 |
CF Disponibilités | 652 191.00 | | 652 191.00 | 652 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 667.00 | 10 021.00 | 1 818 646.00 | 1 828 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 878.00 | 1 709 773.00 | 3 082 106.00 | 4 791 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | | | 186 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
DG Autres réserves | 241 642.00 | | | 241 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 513.00 | | | -86 513.00 |
DL TOTAL (I) | 360 256.00 | | | 360 256.00 |
DP Provisions pour risques | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 682.00 | | | 1 658 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 046.00 | | | 421 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 676.00 | | | 549 676.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 652.00 | | | 2 713 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 106.00 | | | 3 082 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 287.00 | | | 1 422 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
FG Production vendue services | 4 829 025.00 | 758.00 | 4 829 782.00 | 4 829 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 601.00 | 758.00 | 4 869 358.00 | 4 868 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 287.00 | | | -18 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 595.00 | | | 4 912 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 108.00 | | | 4 999 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 513.00 | | | -86 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 856.00 | | 516 355.00 | 2 446 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 963 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 883.00 | | 52 000.00 | 54 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 441.00 | | 460 205.00 | 2 365 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 533.00 | | 4 150.00 | 26 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 272.00 | 366 288.00 | | 1 329 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | 567.00 | | 17 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 171.00 | 365 721.00 | | 1 312 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 868.00 | 8 197.00 | 32 868.00 | 32 868.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
6T Sur comptes clients | 16 225.00 | | 6 204.00 | 16 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 417.00 | | 6 204.00 | 20 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 285.00 | 8 197.00 | 39 071.00 | 53 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 197.00 | 39 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 590.00 | | 83 590.00 | 83 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 046.00 | 421 046.00 | | 421 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 219.00 | 207 219.00 | | 207 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
UX Autres créances clients | 977 858.00 | 977 858.00 | | 977 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VB T. V. A. | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 682.00 | 367 317.00 | 1 223 174.00 | 1 658 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 967 660.00 | | | 967 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 173.00 | | | 275 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VP Divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 158.00 | 1 176 475.00 | 30 683.00 | 1 207 158.00 |
VW T.V.A. | 199 611.00 | 199 611.00 | | 199 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 652.00 | 1 422 287.00 | 1 223 174.00 | 2 713 652.00 |