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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 160.00 | 26 004.00 | 4 156.00 | 30 160.00 |
AH Fonds commercial | 37 060.00 | 4 192.00 | 32 867.00 | 37 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 216.00 | 40 899.00 | 18 317.00 | 59 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 668.00 | 1 301 787.00 | 673 881.00 | 1 975 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 636.00 | 1 372 882.00 | 755 754.00 | 2 128 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 526.00 | 8 500.00 | 765 026.00 | 773 526.00 |
BZ Autres créances | 195 108.00 | | 195 108.00 | 195 108.00 |
CF Disponibilités | 362 786.00 | | 362 786.00 | 362 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 906.00 | 8 500.00 | 1 355 406.00 | 1 363 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 542.00 | 1 381 382.00 | 2 111 160.00 | 3 492 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | | | 186 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
DG Autres réserves | 194 681.00 | | | 194 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 474 399.00 | | | 474 399.00 |
DP Provisions pour risques | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 759.00 | | | 698 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 902.00 | | | 443 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 744.00 | | | 463 744.00 |
EA Autres dettes | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 111.00 | | | 1 624 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 160.00 | | | 2 111 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 747.00 | | | 1 146 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
FG Production vendue services | 4 396 684.00 | 52 007.00 | 4 448 691.00 | 4 396 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 519.00 | 52 007.00 | 4 500 526.00 | 4 448 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 746.00 | | | 113 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 820.00 | | | 115 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 603.00 | | | 118 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 331.00 | | | 4 682 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 808.00 | | | 4 608 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 405.00 | | 427 351.00 | 1 843 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 120.00 | 2 128 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 120.00 | 2 034 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 272.00 | | 948.00 | 66 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 601.00 | | 426 403.00 | 1 750 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 341.00 | 235 649.00 | 26 300.00 | 1 159 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 727.00 | 3 277.00 | | 22 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 615.00 | 232 372.00 | 26 300.00 | 1 136 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 427.00 | 12 650.00 | 20 427.00 | 20 427.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | 8 500.00 | | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 619.00 | 21 150.00 | 20 427.00 | 24 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 150.00 | 20 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 902.00 | 443 902.00 | | 443 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 631.00 | 154 631.00 | | 154 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
UX Autres créances clients | 736 395.00 | 736 395.00 | | 736 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VB T. V. A. | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 759.00 | 221 395.00 | 477 364.00 | 698 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 118.00 | | | 328 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 839.00 | | | 218 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 653.00 | 1 001 120.00 | 26 533.00 | 1 027 653.00 |
VW T.V.A. | 176 304.00 | 176 304.00 | | 176 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 111.00 | 1 146 747.00 | 477 364.00 | 1 624 111.00 |