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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 212.00 | 22 727.00 | 6 485.00 | 29 212.00 |
AH Fonds commercial | 37 060.00 | 4 192.00 | 32 867.00 | 37 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 816.00 | 31 179.00 | 25 637.00 | 56 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 785.00 | 1 105 436.00 | 588 349.00 | 1 693 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 405.00 | 1 163 533.00 | 679 872.00 | 1 843 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 567.00 | | 730 567.00 | 730 567.00 |
BZ Autres créances | 186 589.00 | | 186 589.00 | 186 589.00 |
CF Disponibilités | 285 928.00 | | 285 928.00 | 285 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 524.00 | | 1 233 524.00 | 1 233 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 930.00 | 1 163 533.00 | 1 913 396.00 | 3 076 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | | | 186 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 183 391.00 | | | 183 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 471 622.00 | | | 471 622.00 |
DP Provisions pour risques | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 519.00 | | | 589 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 243.00 | | | 416 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 693.00 | | | 411 693.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 348.00 | | | 1 421 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 396.00 | | | 1 913 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 328.00 | | | 1 025 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
FG Production vendue services | 3 743 978.00 | 52 647.00 | 3 796 625.00 | 3 743 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 371.00 | 52 647.00 | 3 842 018.00 | 3 789 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 427.00 | |
GE Autres charges | | | 20 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 345.00 | | | 73 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 248.00 | | | 3 978 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 810.00 | | | 3 896 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 930.00 | | 382 115.00 | 1 604 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 639.00 | 1 843 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 639.00 | 1 750 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 920.00 | | 9 351.00 | 56 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 477.00 | | 372 764.00 | 1 521 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 546.00 | 191 330.00 | 82 534.00 | 1 050 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 528.00 | 8 198.00 | | 14 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 017.00 | 183 131.00 | 82 534.00 | 1 036 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 122.00 | 20 427.00 | 11 122.00 | 11 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
6T Sur comptes clients | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 783.00 | | 18 590.00 | 22 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 905.00 | 20 427.00 | 29 712.00 | 33 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 427.00 | 29 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 243.00 | 416 243.00 | | 416 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 796.00 | 140 796.00 | | 140 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 759.00 | 91 759.00 | | 91 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
UX Autres créances clients | 730 567.00 | | | 730 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 102.00 | 132 082.00 | 396 020.00 | 528 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 730.00 | | | 363 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 588.00 | | | 193 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 129.00 | 947 597.00 | 26 533.00 | 974 129.00 |
VW T.V.A. | 144 705.00 | 144 705.00 | | 144 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 348.00 | 1 025 328.00 | 396 020.00 | 1 421 348.00 |