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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 823.00 | 17 100.00 | 723.00 | 17 823.00 |
AH Fonds commercial | 37 060.00 | 4 192.00 | 32 867.00 | 37 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 715.00 | 24 772.00 | 30 943.00 | 55 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 726.00 | 1 287 399.00 | 1 022 327.00 | 2 309 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 856.00 | 1 333 464.00 | 1 113 393.00 | 2 446 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 551.00 | 16 225.00 | 704 326.00 | 720 551.00 |
BZ Autres créances | 131 694.00 | | 131 694.00 | 131 694.00 |
CF Disponibilités | 464 280.00 | | 464 280.00 | 464 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 548.00 | 16 225.00 | 1 316 323.00 | 1 332 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 404.00 | 1 349 689.00 | 2 429 715.00 | 3 779 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | | | 186 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
DG Autres réserves | 198 148.00 | | | 198 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323.00 | | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 502 532.00 | | | 502 532.00 |
DP Provisions pour risques | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 069.00 | | | 1 047 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 743.00 | | | 390 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 435.00 | | | 455 435.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 315.00 | | | 1 894 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 715.00 | | | 2 429 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 292.00 | | | 1 252 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
FG Production vendue services | 4 770 976.00 | 728.00 | 4 771 704.00 | 4 770 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 823 360.00 | 728.00 | 4 824 088.00 | 4 823 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 863 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 383.00 | | | 112 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854.00 | | | -2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 149.00 | | | 4 973 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 215.00 | | | 4 874 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 636.00 | | 759 050.00 | 2 128 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 829.00 | 2 446 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 337.00 | 54 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 493.00 | 2 365 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 884.00 | | 759 050.00 | 2 034 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 690.00 | 289 184.00 | 328 602.00 | 1 368 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 004.00 | 3 433.00 | 12 337.00 | 26 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 686.00 | 285 750.00 | 316 265.00 | 1 342 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 650.00 | 32 868.00 | 12 650.00 | 12 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | 7 725.00 | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 692.00 | 7 725.00 | | 12 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 342.00 | 40 592.00 | 12 650.00 | 25 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 592.00 | 12 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 743.00 | 390 743.00 | | 390 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 726.00 | 159 726.00 | | 159 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
UX Autres créances clients | 705 739.00 | 705 739.00 | | 705 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VB T. V. A. | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 069.00 | 405 045.00 | 642 024.00 | 1 047 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 800.00 | 868 267.00 | 26 533.00 | 894 800.00 |
VW T.V.A. | 171 627.00 | 171 627.00 | | 171 627.00 |