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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
AH Fonds commercial | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 062.00 | 52 198.00 | 44 864.00 | 97 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897 937.00 | 1 876 002.00 | 1 021 935.00 | 2 897 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 799.00 | 1 946 024.00 | 1 177 775.00 | 3 123 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 307.00 | 3 503.00 | 872 804.00 | 876 307.00 |
BZ Autres créances | 166 129.00 | | 166 129.00 | 166 129.00 |
CF Disponibilités | 881 705.00 | | 881 705.00 | 881 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 408.00 | 3 503.00 | 1 953 904.00 | 1 957 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 207.00 | 1 949 527.00 | 3 131 680.00 | 5 081 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | | | 186 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
DG Autres réserves | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
DL TOTAL (I) | 425 888.00 | | | 425 888.00 |
DP Provisions pour risques | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 371.00 | | | 1 558 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 500.00 | | | 492 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 444.00 | | | 560 444.00 |
EA Autres dettes | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 106.00 | | | 2 697 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 680.00 | | | 3 131 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 098.00 | | | 1 583 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
FG Production vendue services | 5 908 269.00 | 2 905.00 | 5 911 174.00 | 5 908 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912 190.00 | 2 905.00 | 5 915 095.00 | 5 912 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 10 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 544.00 | | | 81 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 521.00 | | | -6 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 662.00 | | | 6 024 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 903 590.00 | | | 5 903 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 212.00 | | 418 316.00 | 2 963 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 729.00 | 3 123 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 766.00 | 98 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 963.00 | 2 994 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 883.00 | | | 106 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 646.00 | | 418 316.00 | 2 825 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 559.00 | 421 229.00 | 170 765.00 | 1 695 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 667.00 | 156.00 | | 17 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 892.00 | 421 073.00 | 170 765.00 | 1 677 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 197.00 | 488.00 | | 8 197.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
6T Sur comptes clients | 10 021.00 | 3 503.00 | 10 021.00 | 10 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 214.00 | 3 503.00 | 14 214.00 | 14 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 411.00 | 3 991.00 | 14 214.00 | 22 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 991.00 | 14 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 500.00 | 492 500.00 | | 492 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 747.00 | 199 747.00 | | 199 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
UX Autres créances clients | 876 307.00 | 876 307.00 | | 876 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
VC Groupe et associés | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 371.00 | 444 362.00 | 1 104 009.00 | 1 558 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 097.00 | | | 349 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 468.00 | | | 530 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 385.00 | 1 075 703.00 | 30 683.00 | 1 106 385.00 |
VW T.V.A. | 207 906.00 | 207 906.00 | | 207 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 106.00 | 1 583 098.00 | 1 104 009.00 | 2 697 106.00 |