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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AP Constructions | 386 809.00 | 66 384.00 | 320 425.00 | 386 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 550.00 | 37 869.00 | 12 681.00 | 50 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 213.00 | 78 255.00 | 119 958.00 | 198 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 844.00 | 184 480.00 | 480 364.00 | 664 844.00 |
BT Marchandises | 659 838.00 | | 659 838.00 | 659 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BZ Autres créances | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
CF Disponibilités | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 836.00 | | 801 836.00 | 801 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 680.00 | 184 480.00 | 1 282 200.00 | 1 466 680.00 |
CU Autres participations | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
DH Report à nouveau | -131 986.00 | | | -131 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 685.00 | -131 986.00 | | 11 685.00 |
DL TOTAL (I) | 34 207.00 | 22 522.00 | | 34 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 738.00 | 724 404.00 | | 499 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 910.00 | 2 275.00 | | 393 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 310.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 031.00 | 478 933.00 | | 254 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 088.00 | 89 021.00 | | 93 088.00 |
EA Autres dettes | 7 196.00 | 6 174.00 | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 993.00 | 1 301 117.00 | | 1 247 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 200.00 | 1 323 638.00 | | 1 282 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 157.00 | 804 475.00 | | 459 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 970.00 | 145 018.00 | | 2 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 321.00 | | 2 311 321.00 | 2 311 321.00 |
FG Production vendue services | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 065.00 | | 2 324 065.00 | 2 324 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 586.00 | 67.00 | | 20 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 55.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 640.00 | 122.00 | | 20 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 640.00 | -122.00 | | -20 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 305.00 | 2 152 499.00 | | 2 345 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 620.00 | 2 284 485.00 | | 2 333 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 685.00 | -131 986.00 | | 11 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 688.00 | | 5 995.00 | 662 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 838.00 | 664 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | 635 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 416.00 | | 5 995.00 | 633 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 893.00 | 47 372.00 | 3 785.00 | 140 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 921.00 | 47 372.00 | 3 785.00 | 138 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 510.00 | 101 472.00 | 292 038.00 | 393 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 031.00 | 254 031.00 | | 254 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 768.00 | | 496 768.00 | 496 768.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VP Divers | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 510.00 | 97 014.00 | 1 496.00 | 98 510.00 |
VW T.V.A. | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 963.00 | 459 157.00 | 788 807.00 | 1 247 963.00 |