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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AP Constructions | 386 809.00 | 197 764.00 | 189 046.00 | 386 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 021.00 | 47 043.00 | 978.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 254.00 | 169 748.00 | 82 506.00 | 252 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 316.00 | 416 527.00 | 302 789.00 | 719 316.00 |
BT Marchandises | 853 965.00 | 95 747.00 | 758 218.00 | 853 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 139 289.00 | | 139 289.00 | 139 289.00 |
CF Disponibilités | 367 390.00 | | 367 390.00 | 367 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 045.00 | 95 747.00 | 1 286 298.00 | 1 382 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 361.00 | 512 274.00 | 1 589 087.00 | 2 101 361.00 |
CU Autres participations | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 527.00 | 105 008.00 | | 229 527.00 |
DH Report à nouveau | | -127 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 819.00 | 252 106.00 | | 218 819.00 |
DL TOTAL (I) | 497 847.00 | 279 027.00 | | 497 847.00 |
DP Provisions pour risques | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 782.00 | 507 594.00 | | 347 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 920.00 | 259 549.00 | | 286 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 604.00 | 101 890.00 | | 151 604.00 |
EA Autres dettes | 297 305.00 | 330 181.00 | | 297 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 611.00 | 1 199 213.00 | | 1 083 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 087.00 | 1 478 240.00 | | 1 589 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 248.00 | | 3 232 248.00 | 3 232 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 248.00 | | 3 232 248.00 | 3 232 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 21 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 287.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 287.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -1 287.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 189.00 | 1 485.00 | | 72 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 306.00 | 2 651 423.00 | | 3 471 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 487.00 | 2 399 317.00 | | 3 252 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 819.00 | 252 106.00 | | 218 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 879.00 | 47 649.00 | | 368 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 907.00 | 47 649.00 | | 366 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 629.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 986.00 | 95 747.00 | 88 986.00 | 88 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 986.00 | 95 747.00 | 88 986.00 | 88 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 986.00 | 103 376.00 | 88 986.00 | 88 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 920.00 | 286 920.00 | | 286 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 605.00 | 151 605.00 | | 151 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 305.00 | 297 305.00 | | 297 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 782.00 | 150 127.00 | 188 118.00 | 347 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 691.00 | 160 691.00 | | 160 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 846.00 | 160 691.00 | 3 155.00 | 163 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 611.00 | 885 956.00 | 188 118.00 | 1 083 611.00 |