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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AP Constructions | 386 809.00 | 117 241.00 | 269 569.00 | 386 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 021.00 | 40 756.00 | 7 265.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 311.00 | 111 842.00 | 84 468.00 | 196 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 413.00 | 271 811.00 | 388 602.00 | 660 413.00 |
BT Marchandises | 561 534.00 | | 561 534.00 | 561 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
CF Disponibilités | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 204.00 | | 721 204.00 | 721 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 617.00 | 271 811.00 | 1 109 806.00 | 1 381 617.00 |
CU Autres participations | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
DH Report à nouveau | -128 297.00 | -120 301.00 | | -128 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 824.00 | -7 996.00 | | -15 824.00 |
DL TOTAL (I) | 10 387.00 | 26 211.00 | | 10 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 079.00 | 500 512.00 | | 437 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 170.00 | 296 408.00 | | 178 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 565.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 709.00 | 325 900.00 | | 376 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 965.00 | 114 529.00 | | 99 965.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | 8 292.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 419.00 | 1 246 206.00 | | 1 099 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 806.00 | 1 272 418.00 | | 1 109 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 196.00 | 634 576.00 | | 751 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 715.00 | 4 180.00 | | 2 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 912.00 | | 2 568 912.00 | 2 568 912.00 |
FG Production vendue services | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 613.00 | | 2 581 613.00 | 2 581 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 949.00 | |
GE Autres charges | | | 25 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 222.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 222.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -222.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 715.00 | 2 317 618.00 | | 2 583 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 539.00 | 2 325 614.00 | | 2 599 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 824.00 | -7 996.00 | | -15 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 845.00 | | 2 670.00 | 662 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 103.00 | 662 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 103.00 | 631 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 573.00 | | 2 670.00 | 633 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 963.00 | 46 949.00 | 5 103.00 | 229 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 991.00 | 46 949.00 | 5 103.00 | 227 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 125.00 | 178 125.00 | | 178 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 709.00 | 376 709.00 | | 376 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 364.00 | 86 212.00 | 348 153.00 | 434 364.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 093.00 | 117 597.00 | 1 486.00 | 119 093.00 |
VW T.V.A. | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |