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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AP Constructions | 386 809.00 | 91 812.00 | 294 997.00 | 386 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 243.00 | 39 772.00 | 8 471.00 | 48 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 521.00 | 96 408.00 | 102 113.00 | 198 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 846.00 | 229 965.00 | 432 881.00 | 662 846.00 |
BT Marchandises | 673 216.00 | | 673 216.00 | 673 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
CF Disponibilités | 96 988.00 | | 96 988.00 | 96 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 537.00 | | 839 537.00 | 839 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 382.00 | 229 965.00 | 1 272 418.00 | 1 502 382.00 |
CU Autres participations | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
DH Report à nouveau | -120 301.00 | -131 986.00 | | -120 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 996.00 | 11 685.00 | | -7 996.00 |
DL TOTAL (I) | 26 211.00 | 34 207.00 | | 26 211.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 512.00 | 499 738.00 | | 500 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 408.00 | 393 910.00 | | 296 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | 30.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 900.00 | 254 031.00 | | 325 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 529.00 | 93 088.00 | | 114 529.00 |
EA Autres dettes | 8 292.00 | 7 196.00 | | 8 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 207.00 | 1 247 993.00 | | 1 246 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 418.00 | 1 282 200.00 | | 1 272 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 576.00 | 459 157.00 | | 634 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 180.00 | 2 970.00 | | 4 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 493.00 | | 2 305 493.00 | 2 305 493.00 |
FG Production vendue services | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 654.00 | | 2 315 654.00 | 2 315 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 791.00 | |
GE Autres charges | | | 23 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 20 586.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 20 640.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -20 640.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 618.00 | 2 345 305.00 | | 2 317 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 614.00 | 2 333 620.00 | | 2 325 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 996.00 | 11 685.00 | | -7 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 844.00 | | 308.00 | 664 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 662 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 633 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 573.00 | | 308.00 | 635 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 480.00 | 47 791.00 | 2 306.00 | 184 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 508.00 | 47 791.00 | 2 306.00 | 182 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 070.00 | 101 480.00 | 194 590.00 | 296 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 900.00 | 325 900.00 | | 325 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | | | 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 332.00 | 79 857.00 | 416 475.00 | 496 332.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 828.00 | 69 332.00 | 1 496.00 | 70 828.00 |
VW T.V.A. | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 642.00 | 634 576.00 | 611 065.00 | 1 245 642.00 |