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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AP Constructions | 386 809.00 | 172 335.00 | 214 474.00 | 386 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 021.00 | 46 232.00 | 1 788.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 422.00 | 148 339.00 | 95 083.00 | 243 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 484.00 | 368 879.00 | 341 605.00 | 710 484.00 |
BT Marchandises | 822 485.00 | 88 986.00 | 733 499.00 | 822 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BZ Autres créances | 166 669.00 | | 166 669.00 | 166 669.00 |
CF Disponibilités | 218 266.00 | | 218 266.00 | 218 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 621.00 | 88 986.00 | 1 136 635.00 | 1 225 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 104.00 | 457 865.00 | 1 478 240.00 | 1 936 104.00 |
CU Autres participations | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
DH Report à nouveau | -127 587.00 | -144 120.00 | | -127 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 106.00 | 16 533.00 | | 252 106.00 |
DL TOTAL (I) | 279 027.00 | 26 921.00 | | 279 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 594.00 | 510 924.00 | | 507 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 549.00 | 338 350.00 | | 259 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 890.00 | 104 257.00 | | 101 890.00 |
EA Autres dettes | 330 181.00 | 440 572.00 | | 330 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 213.00 | 1 394 103.00 | | 1 199 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 240.00 | 1 421 023.00 | | 1 478 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 463 735.00 | | 2 463 735.00 | 2 463 735.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 735.00 | | 2 463 735.00 | 2 463 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 986.00 | |
GE Autres charges | | | 17 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 1 068.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 1 068.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | -968.00 | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | -6 724.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 423.00 | 2 826 551.00 | | 2 651 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 317.00 | 2 810 018.00 | | 2 399 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 106.00 | 16 533.00 | | 252 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 131.00 | 44 748.00 | | 324 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 159.00 | 44 748.00 | | 322 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 589.00 | 88 986.00 | 75 589.00 | 75 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 589.00 | 88 986.00 | 75 589.00 | 75 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 589.00 | 88 986.00 | 75 589.00 | 75 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 549.00 | 259 549.00 | | 259 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 889.00 | 101 889.00 | | 101 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 181.00 | 330 181.00 | | 330 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 594.00 | 169 481.00 | 276 762.00 | 507 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 870.00 | 184 870.00 | | 184 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 025.00 | 184 870.00 | 3 155.00 | 188 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 213.00 | 861 100.00 | 276 762.00 | 1 199 213.00 |