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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AP Constructions | 386 809.00 | 146 907.00 | 239 902.00 | 386 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 021.00 | 44 942.00 | 3 079.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 003.00 | 130 310.00 | 65 693.00 | 196 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 405.00 | 324 131.00 | 337 274.00 | 661 405.00 |
BT Marchandises | 730 586.00 | 75 589.00 | 654 997.00 | 730 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BZ Autres créances | 266 194.00 | | 266 194.00 | 266 194.00 |
CF Disponibilités | 157 261.00 | | 157 261.00 | 157 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 338.00 | 75 589.00 | 1 083 749.00 | 1 159 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 743.00 | 399 720.00 | 1 421 023.00 | 1 820 743.00 |
CU Autres participations | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
DH Report à nouveau | -144 120.00 | -128 297.00 | | -144 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 533.00 | -15 824.00 | | 16 533.00 |
DL TOTAL (I) | 26 921.00 | 10 387.00 | | 26 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 924.00 | 437 079.00 | | 510 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 147.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 350.00 | 376 709.00 | | 338 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 257.00 | 99 964.00 | | 104 257.00 |
EA Autres dettes | 440 572.00 | 7 449.00 | | 440 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 103.00 | 1 099 419.00 | | 1 394 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 023.00 | 1 109 806.00 | | 1 421 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 811.00 | 52 627.00 | 308.00 | 271 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 839.00 | 52 627.00 | 308.00 | 269 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 75 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 350.00 | 338 350.00 | | 338 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 572.00 | 440 572.00 | | 440 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 924.00 | 95 732.00 | 367 508.00 | 510 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 491.00 | 271 491.00 | | 271 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 987.00 | 271 491.00 | 1 496.00 | 272 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 103.00 | 978 911.00 | 367 508.00 | 1 394 103.00 |