| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 710.00 | 22 582.00 | 8 128.00 | 30 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 096 086.00 | 2 445 379.00 | 47 650 707.00 | 50 096 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 581.00 | 11 960.00 | 1 878 621.00 | 1 890 581.00 |
BZ Autres créances | 3 257 162.00 | 1 432 740.00 | 1 824 422.00 | 3 257 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 980.00 | | 609 980.00 | 609 980.00 |
CF Disponibilités | 1 824 795.00 | | 1 824 795.00 | 1 824 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 009.00 | | 235 009.00 | 235 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 528.00 | 1 444 700.00 | 6 372 828.00 | 7 817 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 913 614.00 | 3 890 079.00 | 54 023 535.00 | 57 913 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
CU Autres participations | 50 061 595.00 | 2 420 167.00 | 47 641 429.00 | 50 061 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 746 066.00 | 8 651 924.00 | | 8 746 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 736 142.00 | 8 467 518.00 | | 8 736 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 865 192.00 | 840 411.00 | | 865 192.00 |
DG Autres réserves | 8 349 543.00 | 4 067 527.00 | | 8 349 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 607.00 | 6 986 117.00 | | 167 607.00 |
DK Provisions réglementées | | 554.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 864 550.00 | 29 014 051.00 | | 26 864 550.00 |
DP Provisions pour risques | 844 366.00 | | | 844 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 366.00 | | | 844 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 903 855.00 | 15 069 104.00 | | 18 903 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078 814.00 | 971 627.00 | | 4 078 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 597.00 | 784 885.00 | | 1 478 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 968.00 | 3 622 277.00 | | 1 533 968.00 |
EA Autres dettes | 319 384.00 | 23 628.00 | | 319 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 314 619.00 | 20 471 522.00 | | 26 314 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 023 535.00 | 49 485 573.00 | | 54 023 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 556 663.00 | 9 693 060.00 | | 12 556 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 133 453.00 | | 8 133 453.00 | 8 133 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 133 453.00 | | 8 133 453.00 | 8 133 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 273 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 679 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 768 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 806 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 789 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 707.00 | 93 983.00 | | 139 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 6 111 616.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 6 111 616.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028 945.00 | | | 1 028 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 4 070 671.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 366.00 | 220.00 | | 844 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873 343.00 | 4 070 891.00 | | 1 873 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872 636.00 | 2 040 725.00 | | -1 872 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 941.00 | 84 934.00 | | 51 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750 555.00 | 191 226.00 | | -750 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 080 825.00 | 18 006 088.00 | | 12 080 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 913 218.00 | 11 019 971.00 | | 11 913 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 607.00 | 6 986 117.00 | | 167 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 644 408.00 | | 7 451 711.00 | 42 644 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 50 062 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 50 096 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 11 210.00 | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 622 277.00 | | 7 440 501.00 | 42 622 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 253.00 | 5 959.00 | | 19 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 177.00 | 5 405.00 | | 17 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 554.00 | | 2 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 844 366.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 960.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 639 000.00 | 793 740.00 | | 639 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 909.00 | 2 801 958.00 | | 1 062 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 463.00 | 3 646 324.00 | 554.00 | 1 063 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 960.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 789 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 844 366.00 | 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 597.00 | 1 478 597.00 | | 1 478 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 252.00 | 536 252.00 | | 536 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 574.00 | 543 574.00 | | 543 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 384.00 | 279 384.00 | 40 000.00 | 319 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 229.00 | | | 1 876 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 122 403.00 | | | 122 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 698 717.00 | | | 1 698 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 903 855.00 | 5 185 899.00 | 10 927 947.00 | 18 903 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 077 361.00 | 4 077 361.00 | | 4 077 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 130 000.00 | | | 8 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 294 958.00 | | | 4 294 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407 977.00 | | | 1 407 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 009.00 | | | 235 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 382 753.00 | 5 342 399.00 | 40 354.00 | 5 382 753.00 |
VW T.V.A. | 381 682.00 | 381 682.00 | | 381 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 314 619.00 | 12 556 663.00 | 10 967 947.00 | 26 314 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 040.00 | 69 348.00 | | 90 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 300.00 | 118 921.00 | | 112 300.00 |
ST Autres comptes | 2 179 178.00 | 1 563 996.00 | | 2 179 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 064.00 | 90 761.00 | | 112 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 46.00 | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 675 600.00 | 839 553.00 | | 675 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 595.00 | 155 112.00 | | 146 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 098.00 | 66 037.00 | | 84 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 138.00 | 135 385.00 | | 174 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 687 989.00 | 1 195 384.00 | | 1 687 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 495.00 | 531 554.00 | | 504 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 225 737.00 | 2 768 344.00 | | 3 225 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |