| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 990.00 | 6 827.00 | 43 163.00 | 49 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 897.00 | | 378 897.00 | 378 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 280 392.00 | 3 286 841.00 | 52 993 551.00 | 56 280 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 280.00 | 11 960.00 | 3 131 320.00 | 3 143 280.00 |
BZ Autres créances | 3 540 732.00 | 1 679 740.00 | 1 860 992.00 | 3 540 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 417.00 | | 620 417.00 | 620 417.00 |
CF Disponibilités | 1 254 195.00 | | 1 254 195.00 | 1 254 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 579.00 | | 75 579.00 | 75 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 634 203.00 | 1 691 700.00 | 6 942 503.00 | 8 634 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 914 595.00 | 4 978 541.00 | 59 936 054.00 | 64 914 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 651 796.00 | | | 651 796.00 |
CU Autres participations | 55 819 644.00 | 3 249 304.00 | 52 570 341.00 | 55 819 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 169 248.00 | 8 746 066.00 | | 9 169 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 705 201.00 | 8 736 142.00 | | 9 705 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 873 573.00 | 865 192.00 | | 873 573.00 |
DG Autres réserves | 5 499 169.00 | 8 349 543.00 | | 5 499 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 804 197.00 | 167 607.00 | | 3 804 197.00 |
DL TOTAL (I) | 29 051 389.00 | 26 864 550.00 | | 29 051 389.00 |
DP Provisions pour risques | 43 824.00 | 844 366.00 | | 43 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 824.00 | 844 366.00 | | 43 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 746 594.00 | 18 903 855.00 | | 19 746 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180 265.00 | 4 078 814.00 | | 6 180 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 046.00 | 1 478 597.00 | | 1 577 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 557 260.00 | 1 533 968.00 | | 2 557 260.00 |
EA Autres dettes | 779 676.00 | 319 384.00 | | 779 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 840 842.00 | 26 314 619.00 | | 30 840 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 936 054.00 | 54 023 535.00 | | 59 936 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 594 307.00 | 12 556 663.00 | | 13 594 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 089 522.00 | | 10 089 522.00 | 10 089 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 089 522.00 | | 10 089 522.00 | 10 089 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 519 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 993 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 646 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 564 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 539 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 829 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 920 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429 804.00 | 139 707.00 | | 429 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 375.00 | 138.00 | | 180 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 656.00 | 15.00 | | 342 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 366.00 | 554.00 | | 844 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367 397.00 | 707.00 | | 1 367 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154 606.00 | 1 028 945.00 | | 1 154 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 994.00 | 32.00 | | 424 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 824.00 | 844 366.00 | | 290 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870 424.00 | 1 873 343.00 | | 1 870 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 027.00 | -1 872 636.00 | | -503 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 775.00 | 51 941.00 | | 65 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -452 180.00 | -750 555.00 | | -452 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 004 323.00 | 12 080 825.00 | | 16 004 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 200 126.00 | 11 913 218.00 | | 12 200 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 804 197.00 | 167 607.00 | | 3 804 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 096 086.00 | | 6 609 299.00 | 50 096 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 994.00 | 56 199 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 994.00 | 56 280 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | 47 359.00 | 2 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 062 745.00 | | 6 561 940.00 | 50 062 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 212.00 | 12 325.00 | | 25 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 582.00 | 8 128.00 | | 22 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 4 197.00 | | 2 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844 366.00 | 43 824.00 | 844 366.00 | 844 366.00 |
6T Sur comptes clients | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 432 740.00 | 247 000.00 | | 1 432 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864 867.00 | 1 076 137.00 | | 3 864 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709 233.00 | 1 119 961.00 | 844 366.00 | 4 709 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 829 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 824.00 | 844 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 046.00 | 1 577 046.00 | | 1 577 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 246.00 | 774 246.00 | | 774 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 052.00 | 731 052.00 | | 731 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343 423.00 | 343 423.00 | | 343 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 676.00 | 779 676.00 | | 779 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 897.00 | | | 378 897.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 928.00 | | | 3 128 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 326 353.00 | | | 326 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 497.00 | | | 1 737 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 746 594.00 | 2 500 559.00 | 10 265 700.00 | 19 746 594.00 |
VI Groupe et associés | 6 165 970.00 | 6 165 970.00 | | 6 165 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429 248.00 | | | 1 429 248.00 |
VP Divers | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 138 487.00 | 6 107 795.00 | 1 030 693.00 | 7 138 487.00 |
VW T.V.A. | 648 800.00 | 648 800.00 | | 648 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 840 842.00 | 13 594 807.00 | 10 265 700.00 | 30 840 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 175.00 | 90 040.00 | | 73 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 136.00 | 112 300.00 | | 130 136.00 |
ST Autres comptes | 2 221 033.00 | 2 176 269.00 | | 2 221 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 653.00 | 112 064.00 | | 146 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 53.00 | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 957 015.00 | 678 509.00 | | 957 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 678.00 | 146 595.00 | | 95 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 120.00 | 84 098.00 | | 61 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 295.00 | 174 138.00 | | 134 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 314 187.00 | 1 687 989.00 | | 2 314 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 808.00 | 504 495.00 | | 571 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 550 515.00 | 3 225 737.00 | | 3 550 515.00 |