| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
AH Fonds commercial | 300 451.00 | 300 451.00 | | 300 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665 827.00 | | 665 827.00 | 665 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 292 952.00 | 2 430 287.00 | 69 862 665.00 | 72 292 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371 422.00 | 126 988.00 | 3 244 433.00 | 3 371 422.00 |
BZ Autres créances | 25 000 597.00 | 115 474.00 | 24 885 123.00 | 25 000 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 239 052.00 | | 4 239 052.00 | 4 239 052.00 |
CF Disponibilités | 1 729 719.00 | | 1 729 719.00 | 1 729 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 393 161.00 | 242 462.00 | 34 150 698.00 | 34 393 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 686 113.00 | 2 672 750.00 | 104 013 363.00 | 106 686 113.00 |
CU Autres participations | 71 233 107.00 | 2 042 831.00 | 69 190 276.00 | 71 233 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 712 931.00 | 18 694 955.00 | | 18 712 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 429 356.00 | 26 400 249.00 | | 26 429 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027 269.00 | 998 495.00 | | 1 027 269.00 |
DG Autres réserves | 6 902 422.00 | 6 511 266.00 | | 6 902 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 621 144.00 | 575 474.00 | | 8 621 144.00 |
DL TOTAL (I) | 61 693 121.00 | 53 180 439.00 | | 61 693 121.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 2 455 370.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 2 455 370.00 | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 618 457.00 | 37 011 215.00 | | 35 618 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 534.00 | 3 014 113.00 | | 1 563 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906 694.00 | 4 195 483.00 | | 3 906 694.00 |
EA Autres dettes | 1 147 557.00 | 1 694 085.00 | | 1 147 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 236 242.00 | 45 914 897.00 | | 42 236 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 013 363.00 | 101 550 706.00 | | 104 013 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 631 927.00 | | 13 631 927.00 | 13 631 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 631 927.00 | | 13 631 927.00 | 13 631 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 892 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 387 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 549 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 342 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 729 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 072 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 146.00 | 53 259.00 | | 192 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 632 530.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 455 370.00 | 1 135 192.00 | | 2 455 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647 516.00 | 3 820 981.00 | | 2 647 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092 945.00 | 1 861 041.00 | | 1 092 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 612 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000.00 | 2 303 370.00 | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 945.00 | 6 776 525.00 | | 1 176 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470 571.00 | -2 955 544.00 | | 1 470 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 083.00 | 52 613.00 | | 57 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 333.00 | -1 519 271.00 | | -135 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 729 705.00 | 17 715 380.00 | | 21 729 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 108 560.00 | 17 139 906.00 | | 13 108 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 621 144.00 | 575 474.00 | | 8 621 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 277 189.00 | | 39 016.00 | 72 277 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 253.00 | 71 905 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 253.00 | 72 292 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 161.00 | | | 331 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 889 732.00 | | 39 016.00 | 71 889 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 455 370.00 | 84 000.00 | 2 455 370.00 | 2 455 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 451.00 | | | 300 451.00 |
6T Sur comptes clients | 130 868.00 | | 3 879.00 | 130 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 474.00 | | | 115 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 589 624.00 | | 3 879.00 | 2 589 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044 994.00 | 84 000.00 | 2 459 249.00 | 5 044 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 534.00 | 1 563 534.00 | | 1 563 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 461.00 | 972 461.00 | | 972 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 691.00 | 631 691.00 | | 631 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 557.00 | 1 147 557.00 | | 1 147 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 827.00 | | 665 827.00 | 665 827.00 |
UX Autres créances clients | 3 219 356.00 | 3 219 356.00 | | 3 219 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 066.00 | | 152 066.00 | 152 066.00 |
VB T. V. A. | 417 942.00 | 417 942.00 | | 417 942.00 |
VC Groupe et associés | 24 351 243.00 | 24 351 243.00 | | 24 351 243.00 |
VI Groupe et associés | 35 618 455.00 | 35 618 455.00 | | 35 618 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 575.00 | 130 575.00 | | 130 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 090 218.00 | 28 272 325.00 | 817 893.00 | 29 090 218.00 |
VW T.V.A. | 2 199 086.00 | 2 199 086.00 | | 2 199 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 236 240.00 | 42 236 240.00 | | 42 236 240.00 |