| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 296.00 | 57 937.00 | -1 642.00 | 56 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BF Prêts | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 699.00 | | 379 699.00 | 379 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 438 467.00 | 2 638 013.00 | 67 800 454.00 | 70 438 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 340.00 | 18 100.00 | 4 054 240.00 | 4 072 340.00 |
BZ Autres créances | 12 084 967.00 | 2 691 568.00 | 9 393 399.00 | 12 084 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 674 858.00 | | 4 674 858.00 | 4 674 858.00 |
CF Disponibilités | 202 045.00 | | 202 045.00 | 202 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667 074.00 | | 667 074.00 | 667 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 701 284.00 | 2 709 668.00 | 18 991 616.00 | 21 701 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 139 751.00 | 5 347 681.00 | 86 792 070.00 | 92 139 751.00 |
CU Autres participations | 69 970 502.00 | 2 549 366.00 | 67 421 136.00 | 69 970 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 026 160.00 | 14 303 186.00 | | 15 026 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 461 509.00 | 19 242 578.00 | | 20 461 509.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 944 849.00 | 916 925.00 | | 944 849.00 |
DG Autres réserves | 6 845 619.00 | 6 496 214.00 | | 6 845 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063.00 | 558 489.00 | | 7 063.00 |
DL TOTAL (I) | 43 285 200.00 | 41 517 392.00 | | 43 285 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 093.00 | 4 999.00 | | 1 212 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 943 490.00 | 25 627 607.00 | | 35 943 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 790.00 | 1 654 752.00 | | 2 070 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 747 894.00 | 3 883 312.00 | | 3 747 894.00 |
EA Autres dettes | 532 602.00 | 2 099 046.00 | | 532 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 506 869.00 | 33 269 716.00 | | 43 506 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 792 070.00 | 74 787 108.00 | | 86 792 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 589 767.00 | | 13 589 767.00 | 13 589 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 589 767.00 | | 13 589 767.00 | 13 589 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 745 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 054 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 462 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 212 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 254.00 | 1 878.00 | | 213 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 425.00 | 517 767.00 | | 629 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 151 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 679.00 | 1 670 714.00 | | 842 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015 684.00 | 2 408 701.00 | | 1 015 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 425.00 | 562 424.00 | | 629 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 668 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645 109.00 | 3 639 877.00 | | 1 645 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802 429.00 | -1 969 164.00 | | -802 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 231.00 | 71 547.00 | | 78 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -622 645.00 | -1 137 985.00 | | -622 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 101 054.00 | 13 757 178.00 | | 15 101 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 093 991.00 | 13 198 690.00 | | 15 093 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 063.00 | 558 489.00 | | 7 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 334 835.00 | | 6 836 721.00 | 64 334 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 090.00 | 70 351 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 090.00 | 70 438 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 247 830.00 | | 6 836 721.00 | 64 247 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 411.00 | 26 237.00 | | 62 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 701.00 | 26 237.00 | | 31 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 941 185.00 | 1 212 989.00 | 462 607.00 | 1 941 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 508 651.00 | 1 212 989.00 | 462 607.00 | 4 508 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508 651.00 | 1 212 989.00 | 462 607.00 | 4 508 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 790.00 | 2 070 790.00 | | 2 070 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 395.00 | 799 395.00 | | 799 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 602.00 | 615 602.00 | | 615 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400 568.00 | 400 568.00 | | 400 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 602.00 | 532 602.00 | | 532 602.00 |
UP Prêts | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 699.00 | 357 194.00 | 22 505.00 | 379 699.00 |
UX Autres créances clients | 4 050 692.00 | 4 050 692.00 | | 4 050 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VB T. V. A. | 380 950.00 | 380 950.00 | | 380 950.00 |
VC Groupe et associés | 10 839 683.00 | 10 839 683.00 | | 10 839 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 093.00 | 1 212 093.00 | | 1 212 093.00 |
VI Groupe et associés | 35 968 322.00 | 18 754 461.00 | | 35 968 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862 663.00 | 862 663.00 | | 862 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 074.00 | 667 074.00 | | 667 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 204 191.00 | 17 181 686.00 | 22 505.00 | 17 204 191.00 |
VW T.V.A. | 1 784 427.00 | 1 784 427.00 | | 1 784 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 506 868.00 | 26 293 007.00 | | 43 506 868.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |