| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
AH Fonds commercial | 300 451.00 | 300 451.00 | | 300 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 003 986.00 | | 1 003 986.00 | 1 003 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 958 203.00 | 2 343 121.00 | 69 615 081.00 | 71 958 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292 283.00 | 157 301.00 | 4 134 982.00 | 4 292 283.00 |
BZ Autres créances | 16 262 412.00 | 1 673 747.00 | 14 588 665.00 | 16 262 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 211 521.00 | | 4 211 521.00 | 4 211 521.00 |
CF Disponibilités | 2 223 533.00 | | 2 223 533.00 | 2 223 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 029 930.00 | 1 831 048.00 | 25 198 881.00 | 27 029 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 988 133.00 | 4 174 170.00 | 94 813 963.00 | 98 988 133.00 |
CU Autres participations | 70 563 325.00 | 1 955 665.00 | 68 607 660.00 | 70 563 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 757 360.00 | 15 026 160.00 | | 15 757 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 652 309.00 | 20 461 509.00 | | 21 652 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 945 202.00 | 944 849.00 | | 945 202.00 |
DG Autres réserves | 5 654 249.00 | 6 845 619.00 | | 5 654 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 854.00 | 7 063.00 | | 1 065 854.00 |
DL TOTAL (I) | 45 074 974.00 | 43 285 200.00 | | 45 074 974.00 |
DP Provisions pour risques | 302 825.00 | | | 302 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 825.00 | | | 302 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 212 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 423 880.00 | 35 943 490.00 | | 37 423 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 245.00 | 2 070 790.00 | | 2 685 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 570 378.00 | 3 747 894.00 | | 5 570 378.00 |
EA Autres dettes | 3 756 662.00 | 532 602.00 | | 3 756 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 436 164.00 | 43 506 869.00 | | 49 436 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 813 963.00 | 86 792 070.00 | | 94 813 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 772 548.00 | | 11 772 548.00 | 11 772 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 772 548.00 | | 11 772 548.00 | 11 772 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 035 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 077 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 434 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 685 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 189.00 | 213 254.00 | | 689 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 629 425.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 789.00 | 842 679.00 | | 692 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 044.00 | 1 015 684.00 | | 1 241 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 629 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 825.00 | | | 150 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391 869.00 | 1 645 109.00 | | 1 391 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699 079.00 | -802 429.00 | | -699 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 244.00 | 78 231.00 | | 111 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 470 013.00 | -622 645.00 | | -1 470 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 483 798.00 | 15 101 054.00 | | 15 483 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 417 944.00 | 15 093 991.00 | | 14 417 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 854.00 | 7 063.00 | | 1 065 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 438 467.00 | | 3 500 761.00 | 70 438 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 981 025.00 | 71 570 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981 025.00 | 71 958 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 710.00 | | 300 451.00 | 30 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 351 461.00 | | 3 200 310.00 | 70 351 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 647.00 | 1 959.00 | 3 601.00 | 88 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 937.00 | 1 959.00 | 3 601.00 | 57 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 302 825.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 451.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 100.00 | 139 201.00 | | 18 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 691 568.00 | 73 997.00 | 1 091 818.00 | 2 691 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259 034.00 | 513 649.00 | 1 685 519.00 | 5 259 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 259 034.00 | 816 474.00 | 1 685 519.00 | 5 259 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 245.00 | 2 685 245.00 | | 2 685 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 247.00 | 951 247.00 | | 951 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 519.00 | 1 227 519.00 | | 1 227 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756 662.00 | 3 756 662.00 | | 3 756 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003 986.00 | | 1 003 986.00 | 1 003 986.00 |
UX Autres créances clients | 4 103 849.00 | 4 103 849.00 | | 4 103 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 434.00 | 188 434.00 | | 188 434.00 |
VB T. V. A. | 1 118 231.00 | 1 118 231.00 | | 1 118 231.00 |
VC Groupe et associés | 13 425 038.00 | 13 425 038.00 | | 13 425 038.00 |
VI Groupe et associés | 37 423 880.00 | 29 294 214.00 | 8 129 666.00 | 37 423 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603 539.00 | 1 603 539.00 | | 1 603 539.00 |
VP Divers | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 598 862.00 | 20 594 876.00 | 1 003 986.00 | 21 598 862.00 |
VW T.V.A. | 3 297 856.00 | 3 297 856.00 | | 3 297 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 436 165.00 | 41 306 499.00 | 8 129 666.00 | 49 436 165.00 |