| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
AH Fonds commercial | 300 451.00 | 300 451.00 | | 300 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689 080.00 | | 689 080.00 | 689 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 277 189.00 | 2 430 287.00 | 69 846 902.00 | 72 277 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 945.00 | 130 868.00 | 2 906 077.00 | 3 036 945.00 |
BZ Autres créances | 23 722 268.00 | 115 474.00 | 23 606 794.00 | 23 722 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 338 393.00 | | 4 338 393.00 | 4 338 393.00 |
CF Disponibilités | 816 391.00 | | 816 391.00 | 816 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 950 146.00 | 246 342.00 | 31 703 804.00 | 31 950 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 227 335.00 | 2 676 629.00 | 101 550 706.00 | 104 227 335.00 |
CU Autres participations | 71 194 091.00 | 2 042 831.00 | 69 151 260.00 | 71 194 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 694 955.00 | 15 757 360.00 | | 18 694 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 400 249.00 | 21 652 309.00 | | 26 400 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 998 495.00 | 945 202.00 | | 998 495.00 |
DG Autres réserves | 6 511 266.00 | 5 654 249.00 | | 6 511 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 474.00 | 1 065 854.00 | | 575 474.00 |
DL TOTAL (I) | 53 180 439.00 | 45 074 974.00 | | 53 180 439.00 |
DP Provisions pour risques | 2 455 370.00 | 302 825.00 | | 2 455 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 455 370.00 | 302 825.00 | | 2 455 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 011 215.00 | 37 423 880.00 | | 37 011 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 113.00 | 2 685 245.00 | | 3 014 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 195 483.00 | 5 570 378.00 | | 4 195 483.00 |
EA Autres dettes | 1 694 085.00 | 3 756 662.00 | | 1 694 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 914 897.00 | 49 436 164.00 | | 45 914 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 550 706.00 | 94 813 963.00 | | 101 550 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 011 215.00 | | | 37 011 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 930 168.00 | | 11 930 168.00 | 11 930 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 930 168.00 | | 11 930 168.00 | 11 930 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 277 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 688 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 202 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 19 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 413 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 558 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 259.00 | 689 189.00 | | 53 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 632 530.00 | | | 2 632 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 192.00 | 3 601.00 | | 1 135 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820 981.00 | 692 789.00 | | 3 820 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861 041.00 | 1 241 044.00 | | 1 861 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612 114.00 | | | 2 612 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 303 370.00 | 150 825.00 | | 2 303 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 776 525.00 | 1 391 869.00 | | 6 776 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955 544.00 | -699 079.00 | | -2 955 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 613.00 | 111 244.00 | | 52 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 519 271.00 | -1 470 013.00 | | -1 519 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 715 380.00 | 15 483 798.00 | | 17 715 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 139 907.00 | 14 417 944.00 | | 17 139 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 474.00 | 1 065 854.00 | | 575 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 958 203.00 | | 3 516 006.00 | 71 958 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 578 633.00 | 2 618 387.00 | 71 889 732.00 | 578 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 633.00 | 2 618 387.00 | 72 277 189.00 | 578 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 161.00 | | | 331 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 570 746.00 | | 3 516 006.00 | 71 570 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 825.00 | 2 303 370.00 | 150 825.00 | 302 825.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 451.00 | | | 300 451.00 |
6T Sur comptes clients | 157 301.00 | 1 350.00 | 27 784.00 | 157 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 673 747.00 | | 1 558 273.00 | 1 673 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087 164.00 | 88 516.00 | 1 586 057.00 | 4 087 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 389 989.00 | 2 391 886.00 | 1 736 881.00 | 4 389 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 113.00 | 3 014 113.00 | | 3 014 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 346.00 | 773 346.00 | | 773 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 577.00 | 1 203 577.00 | | 1 203 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 085.00 | 1 694 085.00 | | 1 694 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689 080.00 | | 689 080.00 | 689 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 879.00 | 2 884 879.00 | | 2 884 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201 569.00 | 201 569.00 | | 201 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 066.00 | 152 066.00 | | 152 066.00 |
VB T. V. A. | 779 800.00 | 779 800.00 | | 779 800.00 |
VC Groupe et associés | 21 855 875.00 | 21 855 875.00 | | 21 855 875.00 |
VI Groupe et associés | 37 036 047.00 | 32 676 547.00 | 4 359 500.00 | 37 036 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 578.00 | 673 578.00 | | 673 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 902.00 | 196 902.00 | | 196 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 484 442.00 | 26 795 362.00 | 689 080.00 | 27 484 442.00 |
VW T.V.A. | 2 115 744.00 | 2 115 744.00 | | 2 115 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 914 897.00 | 41 555 397.00 | 4 359 500.00 | 45 914 897.00 |