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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
AP Constructions | 994 028.00 | 314 689.00 | 679 339.00 | 994 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 036.00 | 65 450.00 | 47 586.00 | 113 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 502.00 | | 336 502.00 | 336 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BF Prêts | 664 749.00 | | 664 749.00 | 664 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 482.00 | 381 318.00 | 1 915 164.00 | 2 296 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
BZ Autres créances | 72 208.00 | | 72 208.00 | 72 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
CF Disponibilités | 941 389.00 | | 941 389.00 | 941 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 171.00 | | 3 990 171.00 | 3 990 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 654.00 | 381 318.00 | 5 905 335.00 | 6 286 654.00 |
CU Autres participations | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 100.00 | 2 037 100.00 | | 2 037 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 764.00 | 920 764.00 | | 920 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 710.00 | 203 710.00 | | 203 710.00 |
DG Autres réserves | 2 565 962.00 | 909 772.00 | | 2 565 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 043.00 | 1 693 876.00 | | -11 043.00 |
DL TOTAL (I) | 5 716 491.00 | 5 765 221.00 | | 5 716 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 152.00 | 5 664.00 | | 13 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 524.00 | 199 869.00 | | 116 524.00 |
EA Autres dettes | 47 074.00 | 33 649.00 | | 47 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 844.00 | 253 655.00 | | 188 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 335.00 | 6 018 876.00 | | 5 905 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 844.00 | 253 655.00 | | 188 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 406.00 | | 328 406.00 | 328 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 406.00 | | 328 406.00 | 328 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 422.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 215.00 | 5 040.00 | | 5 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 6 202 326.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 6 202 326.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 44 911.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 211.00 | 4 341 743.00 | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | 4 386 654.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 167.00 | 1 815 672.00 | | 12 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 975.00 | 130 966.00 | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 215.00 | 6 737 119.00 | | 423 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 259.00 | 5 043 242.00 | | 434 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 043.00 | 1 693 876.00 | | -11 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 513.00 | | 57 357.00 | 1 934 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 890.00 | 1 959 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 890.00 | 1 217 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 276.00 | | 57 357.00 | 1 192 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 236.00 | | | 742 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 575.00 | 31 422.00 | 27 679.00 | 377 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 575.00 | 31 422.00 | 27 679.00 | 377 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 502.00 | 336 502.00 | | 336 502.00 |
UP Prêts | 664 749.00 | 664 749.00 | | 664 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UX Autres créances clients | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VC Groupe et associés | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VP Divers | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 287.00 | 1 149 287.00 | | 1 149 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 844.00 | 188 844.00 | | 188 844.00 |