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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
AP Constructions | 1 166 357.00 | 383 359.00 | 782 998.00 | 1 166 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 601.00 | 42 157.00 | 119 444.00 | 161 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 557.00 | 73 625.00 | 112 932.00 | 186 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 545 297.00 | | 1 545 297.00 | 1 545 297.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 280.00 | 499 142.00 | 3 035 138.00 | 3 534 280.00 |
BN En cours de production de biens | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
BZ Autres créances | 103 130.00 | | 103 130.00 | 103 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 260 756.00 | | 260 756.00 | 260 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 446.00 | | 2 899 446.00 | 2 899 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 725.00 | 499 142.00 | 5 934 584.00 | 6 433 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523 027.00 | | | 523 027.00 |
CU Autres participations | 370 948.00 | | 370 948.00 | 370 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 100.00 | 2 037 100.00 | | 2 037 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 764.00 | 920 764.00 | | 920 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 710.00 | 203 710.00 | | 203 710.00 |
DG Autres réserves | 2 425 011.00 | 2 514 176.00 | | 2 425 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 682.00 | -48 424.00 | | -27 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 558 902.00 | 5 627 326.00 | | 5 558 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 677.00 | 195 411.00 | | 250 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 534.00 | 6 171.00 | | 12 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 366.00 | 129 214.00 | | 100 366.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 30 226.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 682.00 | 373 114.00 | | 375 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 934 584.00 | 6 000 440.00 | | 5 934 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 315.00 | 205 887.00 | | 178 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 144.00 | | 401 144.00 | 401 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 144.00 | | 401 144.00 | 401 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 997.00 | 13 320.00 | | 5 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 17 280.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 200.00 | 17 280.00 | | 29 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 1 365.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 513.00 | 17 280.00 | | 34 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 601.00 | 18 645.00 | | 34 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 401.00 | -1 365.00 | | -5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 705.00 | 11 181.00 | | 14 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 791.00 | 400 526.00 | | 468 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 473.00 | 448 950.00 | | 496 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 682.00 | -48 424.00 | | -27 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 357.00 | | 1 846 279.00 | 2 579 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 599.00 | 1 916 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 356.00 | 3 534 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 757.00 | 1 617 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 918.00 | | 133 254.00 | 1 534 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 438.00 | | 1 713 025.00 | 1 044 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 444.00 | 82 942.00 | 16 244.00 | 432 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 444.00 | 82 942.00 | 16 244.00 | 432 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 545 297.00 | 522 407.00 | 1 022 890.00 | 1 545 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 603.00 | 53 236.00 | 173 129.00 | 250 603.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 729.00 | | | 294 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 262.00 | 679 372.00 | 1 022 890.00 | 1 702 262.00 |
VW T.V.A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 682.00 | 178 315.00 | 173 129.00 | 375 682.00 |