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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
AP Constructions | 1 165 227.00 | 419 067.00 | 746 160.00 | 1 165 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 601.00 | 65 343.00 | 96 258.00 | 161 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 998.00 | 53 646.00 | 1 352.00 | 54 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 773 104.00 | | 1 773 104.00 | 1 773 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 398.00 | 538 056.00 | 3 091 342.00 | 3 629 398.00 |
BN En cours de production de biens | 182 898.00 | | 182 898.00 | 182 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 128 714.00 | | 128 714.00 | 128 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 470.00 | | 2 767 470.00 | 2 767 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 868.00 | 538 056.00 | 5 858 812.00 | 6 396 868.00 |
CU Autres participations | 370 948.00 | | 370 948.00 | 370 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 100.00 | 2 037 100.00 | | 2 037 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 763.00 | 920 764.00 | | 920 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 710.00 | 203 710.00 | | 203 710.00 |
DG Autres réserves | 2 356 587.00 | 2 425 011.00 | | 2 356 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 848.00 | -27 682.00 | | -26 848.00 |
DL TOTAL (I) | 5 491 313.00 | 5 558 902.00 | | 5 491 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 427.00 | 250 677.00 | | 197 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 145.00 | 12 094.00 | | 16 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | 12 534.00 | | 6 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 024.00 | 100 366.00 | | 131 024.00 |
EA Autres dettes | 16 362.00 | 11.00 | | 16 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 500.00 | 375 682.00 | | 367 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 812.00 | 5 934 584.00 | | 5 858 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 571.00 | 178 315.00 | | 223 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
FG Production vendue services | 341 749.00 | | 341 749.00 | 341 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 923.00 | | 387 923.00 | 387 923.00 |
FM Production stockée | | | 182 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 270.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | 200.00 | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 29 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 630.00 | 29 200.00 | | 91 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 333.00 | 34 513.00 | | 96 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 333.00 | 34 601.00 | | 96 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 703.00 | -5 401.00 | | -4 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 522.00 | 14 705.00 | | 23 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 084.00 | 468 791.00 | | 696 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 931.00 | 496 473.00 | | 722 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 848.00 | -27 682.00 | | -26 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 280.00 | | 263 342.00 | 3 534 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 535.00 | 2 144 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 224.00 | 3 629 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 689.00 | 1 484 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 415.00 | | | 1 617 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 864.00 | | 263 342.00 | 1 916 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 142.00 | 75 270.00 | 36 356.00 | 499 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 142.00 | 75 270.00 | 36 356.00 | 499 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 773 104.00 | 1 773 104.00 | | 1 773 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VC Groupe et associés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 367.00 | 53 438.00 | 143 929.00 | 197 367.00 |
VI Groupe et associés | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 582.00 | 1 829 582.00 | | 1 829 582.00 |
VW T.V.A. | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 500.00 | 223 571.00 | 143 929.00 | 367 500.00 |