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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
AP Constructions | 1 006 940.00 | 456 258.00 | 550 682.00 | 1 006 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 1 248.00 | 928.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 453.00 | 56 211.00 | 5 242.00 | 61 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 936 470.00 | | 1 936 470.00 | 1 936 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 919.00 | 513 717.00 | 2 909 203.00 | 3 422 919.00 |
BN En cours de production de biens | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BZ Autres créances | 196 531.00 | | 196 531.00 | 196 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 325 285.00 | 31 549.00 | 3 293 736.00 | 3 325 285.00 |
CF Disponibilités | 879 098.00 | | 879 098.00 | 879 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 726.00 | 31 549.00 | 4 396 177.00 | 4 427 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 645.00 | 545 266.00 | 7 305 379.00 | 7 850 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 937 090.00 | | | 1 937 090.00 |
CU Autres participations | 312 360.00 | | 312 360.00 | 312 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 100.00 | 2 037 100.00 | | 2 037 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 764.00 | 920 764.00 | | 920 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 710.00 | 203 710.00 | | 203 710.00 |
DG Autres réserves | 3 609 272.00 | 1 993 263.00 | | 3 609 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 447.00 | 1 966 008.00 | | 228 447.00 |
DL TOTAL (I) | 6 999 292.00 | 7 120 845.00 | | 6 999 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 189.00 | 90 321.00 | | 53 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 101.00 | 12 051.00 | | 22 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 13 016.00 | | 9 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 486.00 | 171 026.00 | | 221 486.00 |
EA Autres dettes | | 145 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 088.00 | 431 727.00 | | 306 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 305 379.00 | 7 552 572.00 | | 7 305 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 851.00 | 378 559.00 | | 281 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
FG Production vendue services | 160 247.00 | | 160 247.00 | 160 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 222.00 | | 238 222.00 | 238 222.00 |
FM Production stockée | | | -44 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | 2 450 000.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 2 450 000.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 727.00 | 185.00 | | 8 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 253 260.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 928.00 | 253 445.00 | | 8 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 706.00 | 2 196 555.00 | | -8 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 56 709.00 | | 7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 226.00 | 2 576 153.00 | | 470 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 779.00 | 610 144.00 | | 241 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 447.00 | 1 966 008.00 | | 228 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 079.00 | | 846 616.00 | 3 729 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819 518.00 | 2 249 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152 776.00 | 3 422 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 258.00 | 1 173 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 491.00 | | 339 236.00 | 1 167 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 588.00 | | 507 380.00 | 2 561 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 183.00 | 22 534.00 | | 491 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 183.00 | 22 534.00 | | 491 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 429.00 | 12 120.00 | | 19 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 429.00 | 12 120.00 | | 19 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 429.00 | 12 120.00 | | 19 429.00 |
UG ‐ Financières | | 12 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 936 470.00 | 1 936 470.00 | | 1 936 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 132 482.00 | 132 482.00 | | 132 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 189.00 | 28 952.00 | 24 237.00 | 53 189.00 |
VI Groupe et associés | 207 575.00 | 207 575.00 | | 207 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 472.00 | 2 135 472.00 | | 2 135 472.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 088.00 | 281 851.00 | 24 237.00 | 306 088.00 |