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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
AP Constructions | 1 006 940.00 | 434 862.00 | 572 078.00 | 1 006 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 472.00 | 55 141.00 | 1 331.00 | 56 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 248 407.00 | | 2 248 407.00 | 2 248 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 079.00 | 491 183.00 | 3 237 897.00 | 3 729 079.00 |
BN En cours de production de biens | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BZ Autres créances | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 000.00 | 19 429.00 | 4 080 571.00 | 4 100 000.00 |
CF Disponibilités | 114 224.00 | | 114 224.00 | 114 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 104.00 | 19 429.00 | 4 314 675.00 | 4 334 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 183.00 | 510 611.00 | 7 552 572.00 | 8 063 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 249 027.00 | | | 2 249 027.00 |
CU Autres participations | 312 360.00 | | 312 360.00 | 312 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 100.00 | 2 037 100.00 | | 2 037 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 764.00 | 920 764.00 | | 920 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 710.00 | 203 710.00 | | 203 710.00 |
DG Autres réserves | 1 993 263.00 | 2 288 997.00 | | 1 993 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966 008.00 | 9 831.00 | | 1 966 008.00 |
DL TOTAL (I) | 7 120 845.00 | 5 460 402.00 | | 7 120 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 321.00 | 143 976.00 | | 90 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 051.00 | 157 048.00 | | 12 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 12 960.00 | | 13 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 026.00 | 108 261.00 | | 171 026.00 |
EA Autres dettes | 145 312.00 | 19 141.00 | | 145 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 727.00 | 441 386.00 | | 431 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 572.00 | 5 901 788.00 | | 7 552 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 559.00 | 351 094.00 | | 378 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
FG Production vendue services | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 376.00 | | 117 376.00 | 117 376.00 |
FM Production stockée | | | -49 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | 340.00 | | 4 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 000.00 | 2 637.00 | | 2 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450 000.00 | 2 677.00 | | 2 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 500.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 260.00 | 2 637.00 | | 253 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 445.00 | 3 137.00 | | 253 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196 555.00 | -460.00 | | 2 196 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 709.00 | 5 649.00 | | 56 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 153.00 | 367 534.00 | | 2 576 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 144.00 | 357 703.00 | | 610 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966 008.00 | 9 831.00 | | 1 966 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 564.00 | | 2 575 178.00 | 3 862 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 376 536.00 | 2 561 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 708 664.00 | 3 729 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 128.00 | 1 167 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 145.00 | | 1 474.00 | 1 498 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364 419.00 | | 2 573 704.00 | 2 364 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 884.00 | 30 754.00 | 491 183.00 | 598 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 884.00 | 30 754.00 | 491 183.00 | 598 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 429.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 312.00 | 145 312.00 | | 145 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 248 407.00 | 2 248 407.00 | | 2 248 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 321.00 | 37 153.00 | 53 168.00 | 90 321.00 |
VI Groupe et associés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 191.00 | 2 299 191.00 | | 2 299 191.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 727.00 | 378 559.00 | 53 168.00 | 431 727.00 |