| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
AP Constructions | 1 164 662.00 | 347 780.00 | 816 882.00 | 1 164 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 601.00 | 18 971.00 | 142 630.00 | 161 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 755.00 | 65 693.00 | 40 062.00 | 105 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 326 778.00 | | 326 778.00 | 326 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 657 452.00 | | 657 452.00 | 657 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 357.00 | 432 444.00 | 2 146 912.00 | 2 579 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 670 010.00 | | 2 670 010.00 | 2 670 010.00 |
CF Disponibilités | 1 120 532.00 | | 1 120 532.00 | 1 120 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 528.00 | | 3 853 528.00 | 3 853 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 885.00 | 432 444.00 | 6 000 440.00 | 6 432 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 984 850.00 | | | 984 850.00 |
CU Autres participations | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 100.00 | 2 037 100.00 | | 2 037 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 764.00 | 920 764.00 | | 920 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 710.00 | 203 710.00 | | 203 710.00 |
DG Autres réserves | 2 514 176.00 | 2 565 962.00 | | 2 514 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 424.00 | -11 043.00 | | -48 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 326.00 | 5 716 491.00 | | 5 627 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 411.00 | | | 195 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 13 152.00 | | 6 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 214.00 | 116 524.00 | | 129 214.00 |
EA Autres dettes | 30 226.00 | 47 074.00 | | 30 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 114.00 | 188 844.00 | | 373 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 440.00 | 5 905 335.00 | | 6 000 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 887.00 | 188 844.00 | | 205 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 013.00 | | 346 013.00 | 346 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 013.00 | | 346 013.00 | 346 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 596.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 320.00 | 5 215.00 | | 13 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 280.00 | 16 500.00 | | 17 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 280.00 | 16 500.00 | | 17 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 122.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 280.00 | 4 211.00 | | 17 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 645.00 | 4 333.00 | | 18 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | 12 167.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | -1 975.00 | | 11 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 526.00 | 423 215.00 | | 400 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 950.00 | 434 259.00 | | 448 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 424.00 | -11 043.00 | | -48 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 482.00 | | 1 004 043.00 | 2 296 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366 936.00 | 17 279.00 | 1 044 438.00 | 366 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 693 420.00 | 27 749.00 | 2 579 357.00 | 693 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 484.00 | 10 469.00 | 1 534 918.00 | 326 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 743.00 | | 654 128.00 | 1 217 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 739.00 | | 349 915.00 | 1 078 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 318.00 | 61 596.00 | 10 470.00 | 381 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 318.00 | 61 596.00 | 10 470.00 | 381 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 778.00 | 326 778.00 | | 326 778.00 |
UP Prêts | 657 452.00 | 657 452.00 | | 657 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VC Groupe et associés | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 332.00 | 28 104.00 | 114 060.00 | 195 332.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 837.00 | 1 047 837.00 | | 1 047 837.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 114.00 | 205 887.00 | 114 060.00 | 373 114.00 |