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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 836.00 | 1 481.00 | 12 355.00 | 13 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | 500 000.00 | 1 020 000.00 | 1 520 000.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 506.00 | 89 279.00 | 33 227.00 | 122 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 656.00 | 140 374.00 | 113 282.00 | 253 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 808.00 | 748 134.00 | 1 182 674.00 | 1 930 808.00 |
BT Marchandises | 1 853 348.00 | 141 820.00 | 1 711 528.00 | 1 853 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 679.00 | 179 092.00 | 1 554 587.00 | 1 733 679.00 |
BZ Autres créances | 237 736.00 | | 237 736.00 | 237 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 041 090.00 | | 1 041 090.00 | 1 041 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 922.00 | | 210 922.00 | 210 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 775.00 | 320 912.00 | 5 055 862.00 | 5 376 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 583.00 | 1 069 047.00 | 6 238 536.00 | 7 307 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680 206.00 | 2 680 206.00 | | 2 680 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 021.00 | 268 021.00 | | 268 021.00 |
DG Autres réserves | 916 525.00 | 902 399.00 | | 916 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 532.00 | 199 127.00 | | 177 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 284.00 | 4 049 752.00 | | 4 042 284.00 |
DN Avances conditionnées | 171 429.00 | 200 000.00 | | 171 429.00 |
DO TOTAL (II) | 171 429.00 | 200 000.00 | | 171 429.00 |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 137 904.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 049.00 | 1 453 987.00 | | 1 078 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 609.00 | 256 567.00 | | 273 609.00 |
EA Autres dettes | 15 165.00 | 29 090.00 | | 15 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 824.00 | 2 477 548.00 | | 1 786 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 536.00 | 6 965 300.00 | | 6 238 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 219 495.00 | 3 047 385.00 | 13 266 880.00 | 10 219 495.00 |
FD Production vendue biens | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
FG Production vendue services | 72 671.00 | 270.00 | 72 941.00 | 72 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 293 909.00 | 3 047 654.00 | 13 341 564.00 | 10 293 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 659 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 321 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 098.00 | |
GE Autres charges | | | 117 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 428 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 832.00 | 1 114.00 | | 24 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 633.00 | 25 992.00 | | 21 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 465.00 | 27 106.00 | | 46 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 240.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 713.00 | 8 076.00 | | 17 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 136.00 | 246 316.00 | | 18 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 329.00 | -219 211.00 | | 28 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 089.00 | 64 175.00 | | 78 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 705 603.00 | 15 503 127.00 | | 13 705 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 528 072.00 | 15 304 000.00 | | 13 528 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 532.00 | 199 127.00 | | 177 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 271.00 | 95 444.00 | | 1 879 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 908.00 | 1 930 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 908.00 | 393 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 836.00 | 30 000.00 | | 1 503 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 625.00 | 65 444.00 | | 371 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 761.00 | 141 820.00 | 133 761.00 | 133 761.00 |
6T Sur comptes clients | 274 210.00 | 64 278.00 | 159 396.00 | 274 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 971.00 | 206 098.00 | 293 157.00 | 907 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 971.00 | 206 098.00 | 293 157.00 | 1 145 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 049.00 | 1 078 049.00 | | 1 078 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 928.00 | | | 1 721 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VB T. V. A. | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 23 665.00 | 96 335.00 | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 922.00 | | | 210 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 147.00 | 2 170 586.00 | 15 561.00 | 2 186 147.00 |
VW T.V.A. | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 824.00 | 1 690 489.00 | 96 335.00 | 1 786 824.00 |