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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 2 797.00 | 12 268.00 | 15 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 602 650.00 | 500 000.00 | 1 102 650.00 | 1 602 650.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 791.00 | 123 204.00 | 115 587.00 | 238 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 689.00 | 131 374.00 | 69 315.00 | 200 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 167.00 | 774 376.00 | 1 303 791.00 | 2 078 167.00 |
BT Marchandises | 1 826 879.00 | 185 698.00 | 1 641 181.00 | 1 826 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 033.00 | 140 003.00 | 1 925 030.00 | 2 065 033.00 |
BZ Autres créances | 288 426.00 | | 288 426.00 | 288 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
CF Disponibilités | 247 970.00 | | 247 970.00 | 247 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 217.00 | | 618 217.00 | 618 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 029.00 | 325 701.00 | 5 022 327.00 | 5 348 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 197.00 | 1 100 078.00 | 6 326 118.00 | 7 426 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680 206.00 | 2 680 206.00 | | 2 680 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 020.00 | 268 020.00 | | 268 020.00 |
DG Autres réserves | 949 181.00 | 916 525.00 | | 949 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 176.00 | 177 531.00 | | 223 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 584.00 | 4 042 283.00 | | 4 120 584.00 |
DN Avances conditionnées | 142 857.00 | 171 428.00 | | 142 857.00 |
DO TOTAL (II) | 142 857.00 | 171 428.00 | | 142 857.00 |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 936.00 | 120 000.00 | | 149 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500.00 | 8 500.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 863.00 | 1 078 049.00 | | 1 302 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 344.00 | 273 609.00 | | 331 344.00 |
EA Autres dettes | 12 032.00 | 6 664.00 | | 12 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 677.00 | 1 786 823.00 | | 1 824 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 118.00 | 6 238 536.00 | | 6 326 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 631.00 | 1 778 323.00 | | 1 682 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 670 803.00 | 2 583 937.00 | 12 254 740.00 | 9 670 803.00 |
FD Production vendue biens | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FG Production vendue services | 178 996.00 | 5 749.00 | 184 746.00 | 178 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 850 806.00 | 2 589 687.00 | 12 440 493.00 | 9 850 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 777 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 747 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 194.00 | |
GE Autres charges | | | 44 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 474 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 871.00 | 24 832.00 | | 7 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 200.00 | 21 633.00 | | 45 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 071.00 | 46 465.00 | | 53 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 423.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 431.00 | 17 713.00 | | 44 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 352.00 | 18 136.00 | | 45 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 719.00 | 28 329.00 | | 7 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 244.00 | 78 089.00 | | 87 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 831 956.00 | 13 705 602.00 | | 12 831 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 608 779.00 | 13 528 070.00 | | 12 608 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 176.00 | 177 531.00 | | 223 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 674.00 | 27 192.00 | | 19 674.00 |