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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 5 066.00 | 10 000.00 | 15 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 602 650.00 | 500 000.00 | 1 102 650.00 | 1 602 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | 8 399.00 | 16 800.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 694.00 | 272 837.00 | 91 856.00 | 364 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 348.00 | 183 014.00 | 112 333.00 | 295 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 458.00 | 986 318.00 | 1 337 140.00 | 2 323 458.00 |
BT Marchandises | 1 291 464.00 | 157 034.00 | 1 134 429.00 | 1 291 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694 605.00 | 685 184.00 | 4 009 421.00 | 4 694 605.00 |
BZ Autres créances | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
CF Disponibilités | 917 005.00 | | 917 005.00 | 917 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 608.00 | | 706 608.00 | 706 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 664 679.00 | 842 218.00 | 6 822 460.00 | 7 664 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 988 138.00 | 1 828 536.00 | 8 159 601.00 | 9 988 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680 206.00 | | | 2 680 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 020.00 | | | 268 020.00 |
DG Autres réserves | 1 446 049.00 | | | 1 446 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 606.00 | | | 330 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754 491.00 | | | 4 754 491.00 |
DN Avances conditionnées | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
DO TOTAL (II) | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 245.00 | | | 1 108 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 055.00 | | | 1 905 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 647.00 | | | 225 647.00 |
EA Autres dettes | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 312.00 | | | 3 327 312.00 |
ED (V) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 159 601.00 | | | 8 159 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 626.00 | | | 2 484 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 975 048.00 | | 17 975 048.00 | 17 975 048.00 |
FD Production vendue biens | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
FG Production vendue services | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 030 750.00 | | 18 030 750.00 | 18 030 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 210 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 477 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 195.00 | |
GE Autres charges | | | 31 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 707 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 686.00 | | | -22 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 233 707.00 | | | 18 233 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 903 101.00 | | | 17 903 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 606.00 | | | 330 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 702.00 | | 116 671.00 | 2 300 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 914.00 | 2 323 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 604.00 | 677 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 716.00 | | 25 200.00 | 1 617 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 176.00 | | 91 471.00 | 679 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 984.00 | 86 600.00 | 23 266.00 | 422 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 8 400.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 919.00 | 78 200.00 | 23 266.00 | 417 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 902.00 | 30 902.00 | 10 000.00 | 40 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 055.00 | 1 905 055.00 | | 1 905 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 767 975.00 | 3 767 975.00 | | 3 767 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926 631.00 | 926 631.00 | | 926 631.00 |
VB T. V. A. | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VI Groupe et associés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 013.00 | | | 129 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 608.00 | 706 608.00 | | 706 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 710.00 | 5 459 710.00 | | 5 459 710.00 |
VW T.V.A. | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 312.00 | 2 484 627.00 | 835 971.00 | 3 327 312.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 101 486.00 | 258 800.00 | 835 971.00 | 1 101 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |