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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 5 066.00 | 10 000.00 | 15 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 602 650.00 | 500 000.00 | 1 102 650.00 | 1 602 650.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 582.00 | 238 962.00 | 114 619.00 | 353 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 054.00 | 161 955.00 | 83 098.00 | 245 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 702.00 | 922 984.00 | 1 377 718.00 | 2 300 702.00 |
BT Marchandises | 1 741 801.00 | 234 860.00 | 1 506 941.00 | 1 741 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 684.00 | 178 859.00 | 2 344 824.00 | 2 523 684.00 |
BZ Autres créances | 129 503.00 | | 129 503.00 | 129 503.00 |
CF Disponibilités | 980 306.00 | | 980 306.00 | 980 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 540.00 | | 498 540.00 | 498 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876 226.00 | 413 720.00 | 5 462 506.00 | 5 876 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 928.00 | 1 336 704.00 | 6 840 224.00 | 8 176 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680 206.00 | 2 680 206.00 | | 2 680 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 020.00 | 268 020.00 | | 268 020.00 |
DG Autres réserves | 1 402 913.00 | 1 241 772.00 | | 1 402 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 135.00 | 411 140.00 | | 293 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 765.00 | 4 636 629.00 | | 4 679 765.00 |
DN Avances conditionnées | 57 142.00 | 85 714.00 | | 57 142.00 |
DO TOTAL (II) | 57 142.00 | 85 714.00 | | 57 142.00 |
DP Provisions pour risques | 40 901.00 | 55 878.00 | | 40 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 901.00 | 55 878.00 | | 40 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 845.00 | 312 603.00 | | 234 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 43 527.00 | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 847.00 | 1 409 798.00 | | 1 631 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 934.00 | 272 941.00 | | 125 934.00 |
EA Autres dettes | 65 816.00 | 95 064.00 | | 65 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 414.00 | 2 137 290.00 | | 2 062 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 224.00 | 6 915 512.00 | | 6 840 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 705.00 | 2 133 936.00 | | 1 938 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 679 092.00 | | 13 679 092.00 | 13 679 092.00 |
FD Production vendue biens | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 101 951.00 | | 101 951.00 | 101 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 781 663.00 | | 13 781 663.00 | 13 781 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 111 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 334 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 723 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 897.00 | 2.00 | | 22 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 849.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 775.00 | 1 851.00 | | 108 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 274.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 810.00 | 56 152.00 | | 78 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 964.00 | -54 300.00 | | 29 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 360.00 | 30 580.00 | | 10 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 343.00 | 168 586.00 | | 110 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 220 176.00 | 16 674 661.00 | | 14 220 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 927 041.00 | 16 263 521.00 | | 13 927 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 135.00 | 411 140.00 | | 293 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 907.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 892.00 | | 23 224.00 | 728 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 129.00 | 682 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 969.00 | 679 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 922.00 | | 23 224.00 | 724 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 746.00 | 78 331.00 | 40 158.00 | 379 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 746.00 | 78 331.00 | 40 158.00 | 379 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 848.00 | 1 631 848.00 | | 1 631 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 291.00 | 2 351 291.00 | | 2 351 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 393.00 | 172 393.00 | | 172 393.00 |
VB T. V. A. | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VC Groupe et associés | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 460.00 | 47 590.00 | 47 590.00 | 66 460.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 288.00 | | | 106 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 541.00 | 498 541.00 | | 498 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 539.00 | 3 155 539.00 | | 3 155 539.00 |
VW T.V.A. | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 061.00 | 1 938 706.00 | 149 076.00 | 2 059 061.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 168 386.00 | 66 901.00 | 101 486.00 | 168 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |