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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 4 693.00 | 10 372.00 | 15 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 602 650.00 | 500 000.00 | 1 102 650.00 | 1 602 650.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 960.00 | 204 471.00 | 148 488.00 | 352 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 420.00 | 158 272.00 | 133 147.00 | 291 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 607.00 | 884 438.00 | 1 462 168.00 | 2 346 607.00 |
BT Marchandises | 1 854 182.00 | 233 279.00 | 1 620 903.00 | 1 854 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 033.00 | 242 086.00 | 2 566 947.00 | 2 809 033.00 |
BZ Autres créances | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
CF Disponibilités | 688 588.00 | | 688 588.00 | 688 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 426.00 | | 507 426.00 | 507 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 709.00 | 475 365.00 | 5 453 343.00 | 5 928 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 275 316.00 | 1 359 804.00 | 6 915 512.00 | 8 275 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680 206.00 | 2 680 206.00 | | 2 680 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 020.00 | 268 020.00 | | 268 020.00 |
DG Autres réserves | 1 241 772.00 | 1 172 357.00 | | 1 241 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 140.00 | 319 415.00 | | 411 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 629.00 | 4 439 999.00 | | 4 636 629.00 |
DN Avances conditionnées | 85 714.00 | 114 285.00 | | 85 714.00 |
DO TOTAL (II) | 85 714.00 | 114 285.00 | | 85 714.00 |
DP Provisions pour risques | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 603.00 | 159 792.00 | | 312 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 353.00 | 5 000.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 798.00 | 1 256 321.00 | | 1 409 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 941.00 | 320 569.00 | | 272 941.00 |
EA Autres dettes | 95 064.00 | 107 002.00 | | 95 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 290.00 | 1 848 686.00 | | 2 137 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 512.00 | 6 402 971.00 | | 6 915 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 936.00 | 1 734 024.00 | | 2 133 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 657.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 201 256.00 | | 16 201 256.00 | 16 201 256.00 |
FD Production vendue biens | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
FG Production vendue services | 187 105.00 | | 187 105.00 | 187 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 389 920.00 | | 16 389 920.00 | 16 389 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 672 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 401 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 081.00 | |
GE Autres charges | | | 13 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 003 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 517.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 849.00 | 44 450.00 | | 1 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 267 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | 315 373.00 | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 268 583.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 152.00 | 295 581.00 | | 56 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 300.00 | 19 792.00 | | -54 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 580.00 | 19 459.00 | | 30 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 586.00 | 121 922.00 | | 168 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 674 661.00 | 13 697 961.00 | | 16 674 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 263 521.00 | 13 378 546.00 | | 16 263 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 140.00 | 319 415.00 | | 411 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 578.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 053.00 | | 162 613.00 | 2 189 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 2 346 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 724 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 716.00 | | | 1 617 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 367.00 | | 162 613.00 | 567 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 655.00 | 85 842.00 | 5 058.00 | 303 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 410.00 | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 372.00 | 85 432.00 | 5 058.00 | 299 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 878.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 534.00 | 233 280.00 | 221 534.00 | 221 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 799.00 | 1 409 799.00 | | 1 409 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 684.00 | 123 684.00 | | 123 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 643 766.00 | 2 643 766.00 | | 2 643 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 267.00 | 165 267.00 | | 165 267.00 |
VB T. V. A. | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 604.00 | 113 873.00 | 198 731.00 | 312 604.00 |
VI Groupe et associés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 427.00 | 507 427.00 | | 507 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 170.00 | 3 372 200.00 | 3 970.00 | 3 376 170.00 |
VW T.V.A. | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 936.00 | 1 878 062.00 | 255 874.00 | 2 133 936.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 85 714.00 | 28 571.00 | 57 143.00 | 85 714.00 |