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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 4 283.00 | 10 782.00 | 15 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 602 650.00 | 500 000.00 | 1 102 650.00 | 1 602 650.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 845.00 | 160 135.00 | 93 710.00 | 253 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 181.00 | 122 235.00 | 135 945.00 | 258 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 052.00 | 803 654.00 | 1 385 397.00 | 2 189 052.00 |
BT Marchandises | 1 900 498.00 | 221 534.00 | 1 678 964.00 | 1 900 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 233.00 | 163 559.00 | 2 315 673.00 | 2 479 233.00 |
BZ Autres créances | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 666 118.00 | | 666 118.00 | 666 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 926.00 | | 271 926.00 | 271 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 667.00 | 385 093.00 | 5 017 573.00 | 5 402 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 720.00 | 1 188 749.00 | 6 402 971.00 | 7 591 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680 206.00 | 2 680 206.00 | | 2 680 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 020.00 | 268 020.00 | | 268 020.00 |
DG Autres réserves | 1 172 357.00 | 949 181.00 | | 1 172 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 415.00 | 223 176.00 | | 319 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 439 999.00 | 4 120 584.00 | | 4 439 999.00 |
DN Avances conditionnées | 114 285.00 | 142 857.00 | | 114 285.00 |
DO TOTAL (II) | 114 285.00 | 142 857.00 | | 114 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 238 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 238 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 792.00 | 149 936.00 | | 159 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 28 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 321.00 | 1 302 863.00 | | 1 256 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 569.00 | 331 344.00 | | 320 569.00 |
EA Autres dettes | 107 002.00 | 12 032.00 | | 107 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 686.00 | 1 824 677.00 | | 1 848 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 971.00 | 6 326 118.00 | | 6 402 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 024.00 | 1 682 631.00 | | 1 734 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 686 898.00 | 5 264 754.00 | 12 951 652.00 | 7 686 898.00 |
FD Production vendue biens | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
FG Production vendue services | 189 124.00 | 5 470.00 | 194 594.00 | 189 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 879 059.00 | 5 270 224.00 | 13 149 284.00 | 7 879 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 381 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 428 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 936 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | 7 871.00 | | 3 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 450.00 | 45 200.00 | | 44 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 406.00 | | | 267 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 373.00 | 53 071.00 | | 315 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 583.00 | 920.00 | | 268 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 998.00 | 44 431.00 | | 26 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 581.00 | 45 352.00 | | 295 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 792.00 | 7 719.00 | | 19 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 922.00 | 87 244.00 | | 121 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 697 961.00 | 12 831 956.00 | | 13 697 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 546.00 | 12 608 779.00 | | 13 378 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 415.00 | 223 176.00 | | 319 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 168.00 | | | 2 078 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 716.00 | | | 1 617 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 482.00 | | | 456 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 377.00 | 83 255.00 | 53 977.00 | 774 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 797.00 | 1 486.00 | | 502 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 580.00 | 81 769.00 | 53 977.00 | 271 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 138.00 | 2 288 138.00 | | 2 288 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 095.00 | 191 095.00 | | 191 095.00 |
VB T. V. A. | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VC Groupe et associés | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VP Divers | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 927.00 | 271 927.00 | | 271 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 109.00 | 2 832 139.00 | 3 970.00 | 2 836 109.00 |